| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 671 966.00 | | 6 671 966.00 | 6 671 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 698 216.00 | | 6 698 216.00 | 6 698 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 171.00 | | 427 171.00 | 427 171.00 |
BZ Autres créances | 278 876.00 | | 278 876.00 | 278 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 196.00 | | 70 196.00 | 70 196.00 |
CF Disponibilités | 407 574.00 | | 407 574.00 | 407 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 216.00 | | 1 241 216.00 | 1 241 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 939 431.00 | | 7 939 431.00 | 7 939 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 154.00 | 255 689.00 | | 213 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 077.00 | -42 536.00 | | 64 077.00 |
DL TOTAL (I) | 278 230.00 | 214 154.00 | | 278 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 036 457.00 | 4 331 518.00 | | 4 036 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647 048.00 | 1 623 187.00 | | 1 647 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 211.00 | 662 530.00 | | 517 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 594.00 | 1 470 713.00 | | 1 458 594.00 |
EA Autres dettes | | 73 948.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 661 201.00 | 8 161 896.00 | | 7 661 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 939 431.00 | 8 376 050.00 | | 7 939 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 647 048.00 | | | 1 647 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 696 372.00 | | 696 372.00 | 696 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 372.00 | | 696 372.00 | 696 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 243.00 | 693 391.00 | | 704 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 167.00 | 735 927.00 | | 640 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 077.00 | -42 536.00 | | 64 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 012 396.00 | | | 7 012 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 180.00 | 6 698 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 180.00 | 6 698 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 012 396.00 | | | 7 012 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 211.00 | 517 211.00 | | 517 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UP Prêts | 6 671 966.00 | | 6 671 966.00 | 6 671 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 427 171.00 | 427 171.00 | | 427 171.00 |
VB T. V. A. | 247 141.00 | 247 141.00 | | 247 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 023 731.00 | 302 370.00 | 1 296 798.00 | 4 023 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 647 048.00 | 1 647 048.00 | | 1 647 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 404 262.00 | 706 046.00 | 6 698 216.00 | 7 404 262.00 |
VW T.V.A. | 1 458 333.00 | 1 458 333.00 | | 1 458 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 661 201.00 | 3 939 840.00 | 1 296 798.00 | 7 661 201.00 |