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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 238 396.00 | 5 692.00 | 232 704.00 | 238 396.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 090 923.00 | | 3 090 923.00 | 3 090 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 569.00 | 5 692.00 | 3 349 877.00 | 3 355 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 116.00 | | 643 116.00 | 643 116.00 |
BZ Autres créances | 217 085.00 | | 217 085.00 | 217 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 653.00 | | 458 653.00 | 458 653.00 |
CF Disponibilités | 148 201.00 | | 148 201.00 | 148 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 055.00 | | 1 467 055.00 | 1 467 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 624.00 | 5 692.00 | 4 816 932.00 | 4 822 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -444 695.00 | 277 230.00 | | -444 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 129.00 | -721 926.00 | | 108 129.00 |
DL TOTAL (I) | -335 566.00 | -443 695.00 | | -335 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 418 806.00 | 3 733 113.00 | | 3 418 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 912.00 | 1 112 781.00 | | 1 125 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 889.00 | 242 156.00 | | 300 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 009.00 | 614.00 | | 34 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 342.00 | 2 704.00 | | 26 342.00 |
EA Autres dettes | 246 540.00 | 245 977.00 | | 246 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 152 498.00 | 5 337 346.00 | | 5 152 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 932.00 | 4 893 651.00 | | 4 816 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 093.00 | | 650 093.00 | 650 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 093.00 | | 650 093.00 | 650 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 692 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 692 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -692 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 882.00 | 708 520.00 | | 729 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 753.00 | 1 430 446.00 | | 621 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 129.00 | -721 926.00 | | 108 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 741.00 | | 238 396.00 | 3 476 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319 588.00 | 3 117 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 980.00 | 319 588.00 | 3 355 569.00 | 39 980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 980.00 | | 238 396.00 | 39 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 980.00 | | 238 396.00 | 39 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436 761.00 | | | 3 436 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 692.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 889.00 | 300 889.00 | | 300 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 540.00 | 246 540.00 | | 246 540.00 |
UP Prêts | 3 090 923.00 | | 3 090 923.00 | 3 090 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 643 116.00 | 643 116.00 | | 643 116.00 |
VB T. V. A. | 91 579.00 | 91 579.00 | | 91 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 418 806.00 | 327 882.00 | 1 370 650.00 | 3 418 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 125 912.00 | 1 125 912.00 | | 1 125 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 506.00 | 125 506.00 | | 125 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 374.00 | 860 201.00 | 3 117 173.00 | 3 977 374.00 |
VW T.V.A. | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 152 498.00 | 2 061 575.00 | 1 370 650.00 | 5 152 498.00 |