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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 986 146.00 | | 6 986 146.00 | 6 986 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 012 396.00 | | 7 012 396.00 | 7 012 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 368.00 | | 703 368.00 | 703 368.00 |
BZ Autres créances | 291 513.00 | | 291 513.00 | 291 513.00 |
CF Disponibilités | 311 372.00 | | 311 372.00 | 311 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 654.00 | | 1 363 654.00 | 1 363 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 376 050.00 | | 8 376 050.00 | 8 376 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 689.00 | 284 842.00 | | 255 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 536.00 | -29 152.00 | | -42 536.00 |
DL TOTAL (I) | 214 154.00 | 256 689.00 | | 214 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 331 518.00 | 4 616 909.00 | | 4 331 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623 187.00 | 1 662 122.00 | | 1 623 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 530.00 | 637 991.00 | | 662 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470 713.00 | 1 637 431.00 | | 1 470 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 318.00 | | |
EA Autres dettes | 73 948.00 | 118 760.00 | | 73 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 161 896.00 | 8 726 532.00 | | 8 161 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 376 050.00 | 8 983 221.00 | | 8 376 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 692 742.00 | | 692 742.00 | 692 742.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 742.00 | | 692 742.00 | 692 742.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 687.00 | | | -19 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 391.00 | 637 397.00 | | 693 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 927.00 | 666 549.00 | | 735 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 536.00 | -29 152.00 | | -42 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 773 064.00 | | | 7 773 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760 669.00 | 7 012 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 669.00 | 7 012 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 773 064.00 | | | 7 773 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 530.00 | 662 530.00 | | 662 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 948.00 | 73 948.00 | | 73 948.00 |
UP Prêts | 6 986 146.00 | | | 6 986 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 703 368.00 | | | 703 368.00 |
VB T. V. A. | 161 026.00 | | | 161 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 317 844.00 | 294 112.00 | 1 261 380.00 | 4 317 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 623 187.00 | 1 623 187.00 | | 1 623 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 488.00 | | | 130 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 007 277.00 | 994 881.00 | 7 012 396.00 | 8 007 277.00 |
VW T.V.A. | 1 469 779.00 | 1 469 779.00 | | 1 469 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 161 896.00 | 4 138 164.00 | 1 261 380.00 | 8 161 896.00 |