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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BF Prêts | 2 424 575.00 | | 2 424 575.00 | 2 424 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 825.00 | | 2 450 825.00 | 2 450 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 311.00 | | 613 311.00 | 613 311.00 |
BZ Autres créances | 110 843.00 | | 110 843.00 | 110 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 653.00 | 614.00 | 70 039.00 | 70 653.00 |
CF Disponibilités | 646 077.00 | | 646 077.00 | 646 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 884.00 | 614.00 | 1 440 270.00 | 1 440 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 708.00 | 614.00 | 3 891 094.00 | 3 891 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 895.00 | -336 566.00 | | -314 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 823.00 | 21 671.00 | | -193 823.00 |
DL TOTAL (I) | -507 718.00 | -313 895.00 | | -507 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773 085.00 | 3 100 837.00 | | 2 773 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 879.00 | 1 139 049.00 | | 1 168 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 110.00 | 305 081.00 | | 286 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 739.00 | 25 767.00 | | 47 739.00 |
EA Autres dettes | 123 000.00 | 221 091.00 | | 123 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 398 812.00 | 4 791 826.00 | | 4 398 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 094.00 | 4 477 930.00 | | 3 891 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 696 264.00 | | 696 264.00 | 696 264.00 |
FG Production vendue services | -80 808.00 | | -80 808.00 | -80 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 455.00 | | 615 455.00 | 615 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -92 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 676.00 | | | 215 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 676.00 | | | 215 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 676.00 | | | 215 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 094.00 | | | 246 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 418.00 | | | -30 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 267.00 | 739 986.00 | | 740 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 090.00 | 718 315.00 | | 934 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 823.00 | 21 671.00 | | -193 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 009.00 | | | 3 027 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 788.00 | 2 450 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 184.00 | 2 450 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 396.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 396.00 | | | 238 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788 613.00 | | | 2 788 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 655.00 | | 41.00 | 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655.00 | | 41.00 | 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655.00 | | 41.00 | 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 110.00 | 286 110.00 | | 286 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
UP Prêts | 2 424 575.00 | | 2 424 575.00 | 2 424 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 613 311.00 | 613 311.00 | | 613 311.00 |
VB T. V. A. | 75 231.00 | 75 231.00 | | 75 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 762 362.00 | 337 789.00 | 1 836 671.00 | 2 762 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 879.00 | 1 168 879.00 | | 1 168 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 978.00 | 724 154.00 | 2 450 825.00 | 3 174 978.00 |
VW T.V.A. | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 398 812.00 | 1 974 239.00 | 1 836 671.00 | 4 398 812.00 |