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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 862.00 | 50 142.00 | 5 720.00 | 55 862.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AP Constructions | 34 493.00 | 20 058.00 | 14 434.00 | 34 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 017.00 | 113 798.00 | 26 219.00 | 140 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 767.00 | 345 755.00 | 83 012.00 | 428 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 500.00 | 541 949.00 | 160 551.00 | 702 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 299 162.00 | 31 618.00 | 4 267 544.00 | 4 299 162.00 |
BZ Autres créances | 184 930.00 | | 184 930.00 | 184 930.00 |
CF Disponibilités | 5 609 658.00 | | 5 609 658.00 | 5 609 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 109 346.00 | 31 618.00 | 10 077 728.00 | 10 109 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 811 846.00 | 573 567.00 | 10 238 279.00 | 10 811 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 80 703.00 | | | 80 703.00 |
DH Report à nouveau | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 747.00 | | | 1 405 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 936.00 | | | 2 318 936.00 |
DP Provisions pour risques | 482 467.00 | | | 482 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 600.00 | | | 164 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 647 067.00 | | | 647 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 128.00 | | | 175 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 027.00 | | | 978 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 321 953.00 | | | 2 321 953.00 |
EA Autres dettes | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 789 230.00 | | | 3 789 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 272 275.00 | | | 7 272 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 238 279.00 | | | 10 238 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 272 275.00 | | | 7 272 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 123.00 | 5 846.00 | 152 969.00 | 147 123.00 |
FG Production vendue services | 15 332 628.00 | 354 828.00 | 15 687 455.00 | 15 332 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 479 750.00 | 360 674.00 | 15 840 424.00 | 15 479 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 652 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 453 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 665 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 871 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 435 691.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 089 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 562 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 345.00 | | | 228 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 239.00 | | | 94 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 271.00 | | | 95 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664 729.00 | | | 664 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 577.00 | | | 245 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 229.00 | | | 572 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 433 030.00 | | | 17 433 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 027 283.00 | | | 16 027 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 747.00 | | | 1 405 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 561.00 | | 71 384.00 | 1 343 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 31 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 445.00 | 702 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 063.00 | 68 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670 382.00 | 603 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 403.00 | | 8 718.00 | 86 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 026.00 | | 55 632.00 | 1 218 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 132.00 | | 7 034.00 | 39 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 076.00 | 66 078.00 | 603 205.00 | 1 079 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 398.00 | 4 003.00 | 27 063.00 | 85 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 678.00 | 62 076.00 | 576 142.00 | 993 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 770 842.00 | 439 191.00 | 562 966.00 | 770 842.00 |
6T Sur comptes clients | 53 406.00 | 6 652.00 | 28 440.00 | 53 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 406.00 | 6 652.00 | 28 440.00 | 53 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 248.00 | 445 843.00 | 591 406.00 | 824 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445 843.00 | 80 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 027.00 | 978 027.00 | | 978 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 508.00 | 606 508.00 | | 606 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 052.00 | 483 052.00 | | 483 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293 696.00 | 293 696.00 | | 293 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 789 230.00 | 3 789 230.00 | | 3 789 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
UX Autres créances clients | 4 261 264.00 | | | 4 261 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 795.00 | | | 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
VB T. V. A. | 120 043.00 | | | 120 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 128.00 | 175 128.00 | | 175 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 526 951.00 | 4 526 951.00 | | 4 526 951.00 |
VW T.V.A. | 915 483.00 | 915 483.00 | | 915 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 272 275.00 | 7 272 275.00 | | 7 272 275.00 |