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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 519.00 | 57 126.00 | 1 393.00 | 58 519.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AP Constructions | 153 630.00 | 71 706.00 | 81 924.00 | 153 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 418.00 | 142 216.00 | 20 202.00 | 162 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 337.00 | 388 480.00 | 85 857.00 | 474 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 266.00 | 671 725.00 | 213 541.00 | 885 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 655 473.00 | 73 413.00 | 6 582 060.00 | 6 655 473.00 |
BZ Autres créances | 274 132.00 | | 274 132.00 | 274 132.00 |
CF Disponibilités | 4 136 872.00 | | 4 136 872.00 | 4 136 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 104 254.00 | 73 413.00 | 11 030 841.00 | 11 104 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 989 520.00 | 745 137.00 | 11 244 382.00 | 11 989 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 80 703.00 | | | 80 703.00 |
DH Report à nouveau | 262 341.00 | | | 262 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 323.00 | | | 1 111 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 368.00 | | | 2 224 368.00 |
DP Provisions pour risques | 173 998.00 | | | 173 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 568.00 | | | 182 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 566.00 | | | 356 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 701.00 | | | 49 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 906.00 | | | 1 335 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 659 591.00 | | | 2 659 591.00 |
EA Autres dettes | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 561 684.00 | | | 4 561 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 663 448.00 | | | 8 663 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 244 382.00 | | | 11 244 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 663 448.00 | | | 8 663 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 461.00 | | 78 461.00 | 78 461.00 |
FG Production vendue services | 19 790 952.00 | | 19 790 952.00 | 19 790 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 869 413.00 | | 19 869 413.00 | 19 869 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 161 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 188 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 396 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 631 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 629 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 532 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 536 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 599.00 | | | 171 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 835.00 | | | 308 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 244 026.00 | | | 20 244 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 132 703.00 | | | 19 132 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 323.00 | | | 1 111 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 451.00 | | 89 815.00 | 795 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 058.00 | | 2 657.00 | 68 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 227.00 | | 87 158.00 | 703 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 810.00 | 68 914.00 | | 602 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 058.00 | 1 264.00 | | 68 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 753.00 | 67 650.00 | | 534 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 572 384.00 | 71 469.00 | 287 287.00 | 572 384.00 |
6T Sur comptes clients | 49 058.00 | 54 631.00 | 30 275.00 | 49 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 058.00 | 54 631.00 | 30 275.00 | 49 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 441.00 | 126 100.00 | 317 562.00 | 621 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 300.00 | 262 644.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 800.00 | 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 906.00 | 1 335 906.00 | | 1 335 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 981.00 | 601 981.00 | | 601 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 813.00 | 542 813.00 | | 542 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 561 684.00 | 4 561 684.00 | | 4 561 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
UX Autres créances clients | 6 564 536.00 | 6 564 536.00 | | 6 564 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 937.00 | 90 937.00 | | 90 937.00 |
VB T. V. A. | 177 148.00 | 177 148.00 | | 177 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VP Divers | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 879.00 | 72 879.00 | | 72 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 988 927.00 | 6 988 927.00 | | 6 988 927.00 |
VW T.V.A. | 1 441 918.00 | 1 441 918.00 | | 1 441 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 663 448.00 | 8 663 448.00 | | 8 663 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 666.00 | | | 133 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 034.00 | | | 70 034.00 |
ST Autres comptes | 1 302 293.00 | | | 1 302 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 479 556.00 | | | 479 556.00 |
YT Sous‐traitance | 11 015 925.00 | | | 11 015 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 320 224.00 | | | 320 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 308.00 | | | 97 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 974.00 | | | 230 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 721 984.00 | | | 3 721 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 811 212.00 | | | 1 811 212.00 |
ZE Dividendes | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 188 032.00 | | | 13 188 032.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 63.00 | | 70.00 |