| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AP Constructions | 141 840.00 | 58 246.00 | 83 594.00 | 141 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 176.00 | 125 063.00 | 31 113.00 | 156 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 211.00 | 351 444.00 | 53 767.00 | 405 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 451.00 | 602 810.00 | 192 641.00 | 795 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 960 230.00 | 49 058.00 | 5 911 173.00 | 5 960 230.00 |
BZ Autres créances | 895 116.00 | | 895 116.00 | 895 116.00 |
CF Disponibilités | 4 628 284.00 | | 4 628 284.00 | 4 628 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 483 630.00 | 49 058.00 | 11 434 573.00 | 11 483 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 279 081.00 | 651 868.00 | 11 627 214.00 | 12 279 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 80 703.00 | | | 80 703.00 |
DH Report à nouveau | 168 233.00 | | | 168 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 108.00 | | | 1 054 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 045.00 | | | 2 073 045.00 |
DP Provisions pour risques | 397 705.00 | | | 397 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 679.00 | | | 174 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 384.00 | | | 572 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 881.00 | | | 1 510 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 627 724.00 | | | 2 627 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 834 570.00 | | | 4 834 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 981 785.00 | | | 8 981 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 627 214.00 | | | 11 627 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 981 785.00 | | | 8 981 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 300.00 | | 125 300.00 | 125 300.00 |
FD Production vendue biens | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
FG Production vendue services | 17 806 290.00 | | 17 806 290.00 | 17 806 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 949 812.00 | | 17 949 812.00 | 17 949 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 228 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 902 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 799 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 118.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 748 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 835.00 | | | 147 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 728.00 | | | 276 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 265 981.00 | | | 18 265 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 211 873.00 | | | 17 211 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 108.00 | | | 1 054 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 500.00 | | 95 551.00 | 702 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 795 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 703 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 058.00 | | | 68 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 276.00 | | 102 551.00 | 603 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 166.00 | | -7 000.00 | 31 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 949.00 | 63 461.00 | 2 600.00 | 541 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 338.00 | 5 720.00 | | 62 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 612.00 | 57 741.00 | 2 600.00 | 479 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647 067.00 | 134 218.00 | 208 901.00 | 647 067.00 |
6T Sur comptes clients | 31 618.00 | 24 091.00 | 6 652.00 | 31 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 618.00 | 24 091.00 | 6 652.00 | 31 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 685.00 | 158 309.00 | 215 553.00 | 678 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 209.00 | 212 053.00 | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 881.00 | 1 510 881.00 | | 1 510 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 319.00 | 689 319.00 | | 689 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 494.00 | 444 494.00 | | 444 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 834 570.00 | 4 834 570.00 | | 4 834 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
UX Autres créances clients | 5 901 405.00 | | | 5 901 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215 276.00 | | | 215 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
VB T. V. A. | 194 826.00 | | | 194 826.00 |
VC Groupe et associés | 693 177.00 | | | 693 177.00 |
VP Divers | 80 679.00 | | | 80 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 578.00 | 78 578.00 | | 78 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 198 189.00 | 7 198 189.00 | | 7 198 189.00 |
VW T.V.A. | 1 415 333.00 | 1 415 333.00 | | 1 415 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 981 785.00 | 8 981 785.00 | | 8 981 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 152.00 | | | 153 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 799.00 | | | 259 799.00 |
ST Autres comptes | 10 776 457.00 | | | 10 776 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 537 665.00 | | | 537 665.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
YT Sous‐traitance | 62 735.00 | | | 62 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 265 945.00 | | | 265 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 547.00 | | | 102 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 699.00 | | | 255 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600 320.00 | | | 3 600 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 383 675.00 | | | 1 383 675.00 |
ZE Dividendes | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 902 602.00 | | | 11 902 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 61.00 | | 63.00 |