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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 933.00 | 63 948.00 | 9 984.00 | 73 933.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AP Constructions | 244 072.00 | 48 048.00 | 196 024.00 | 244 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 537.00 | 156 720.00 | 14 817.00 | 171 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 253.00 | 239 448.00 | 200 805.00 | 440 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 121.00 | 520 361.00 | 463 760.00 | 984 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 964 164.00 | 29 515.00 | 9 934 649.00 | 9 964 164.00 |
BZ Autres créances | 300 489.00 | | 300 489.00 | 300 489.00 |
CF Disponibilités | 4 107 775.00 | | 4 107 775.00 | 4 107 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 374 067.00 | 29 515.00 | 14 344 552.00 | 14 374 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 358 188.00 | 549 876.00 | 14 808 313.00 | 15 358 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 158.00 | | | 1 201 158.00 |
DH Report à nouveau | 373 665.00 | | | 373 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 626.00 | | | 897 626.00 |
DL TOTAL (I) | 3 242 449.00 | | | 3 242 449.00 |
DP Provisions pour risques | 81 820.00 | | | 81 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 473.00 | | | 193 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 293.00 | | | 275 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 531.00 | | | 65 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 519.00 | | | 2 032 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 369 519.00 | | | 3 369 519.00 |
EA Autres dettes | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 754 855.00 | | | 5 754 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 290 571.00 | | | 11 290 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 808 313.00 | | | 14 808 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 290 571.00 | | | 11 290 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 505.00 | | 36 505.00 | 36 505.00 |
FD Production vendue biens | -367 943.00 | | -367 943.00 | -367 943.00 |
FG Production vendue services | 22 487 259.00 | | 22 487 259.00 | 22 487 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 155 822.00 | | 22 155 822.00 | 22 155 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 452 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 802 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 922 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 798 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 181.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 953 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 499 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 509.00 | | | 250 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 163.00 | | | -35 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 274.00 | | | 203 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 073.00 | | | 357 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 472 594.00 | | | 22 472 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 574 967.00 | | | 21 574 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 626.00 | | | 897 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 423.00 | | 247 775.00 | 1 047 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 076.00 | 984 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 076.00 | 855 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 715.00 | | 15 414.00 | 70 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 542.00 | | 214 396.00 | 952 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 166.00 | | 17 964.00 | 24 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 763.00 | 106 169.00 | 230 571.00 | 644 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 715.00 | 5 429.00 | | 70 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 049.00 | 100 739.00 | 230 571.00 | 574 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 140.00 | 26 181.00 | 27 028.00 | 276 140.00 |
6T Sur comptes clients | 29 141.00 | 3 258.00 | 2 884.00 | 29 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 141.00 | 3 258.00 | 2 884.00 | 29 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 281.00 | 29 439.00 | 29 912.00 | 305 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 439.00 | 29 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 519.00 | 2 032 519.00 | | 2 032 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 659.00 | 759 659.00 | | 759 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 797.00 | 614 797.00 | | 614 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 686.00 | 57 686.00 | | 57 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 078.00 | 112 078.00 | | 112 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 754 855.00 | 5 754 855.00 | | 5 754 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
UX Autres créances clients | 9 928 790.00 | 9 928 790.00 | | 9 928 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
VB T. V. A. | 256 292.00 | 256 292.00 | | 256 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 020.00 | 85 020.00 | | 85 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 308 422.00 | 10 308 422.00 | | 10 308 422.00 |
VW T.V.A. | 1 852 356.00 | 1 852 356.00 | | 1 852 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 290 571.00 | 11 290 571.00 | | 11 290 571.00 |