| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 045.00 | 77 014.00 | 2 031.00 | 79 045.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AP Constructions | 147 153.00 | 46 968.00 | 100 185.00 | 147 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 477.00 | 169 781.00 | 10 696.00 | 180 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 414.00 | 281 571.00 | 148 844.00 | 430 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 416.00 | 587 530.00 | 303 886.00 | 891 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 674 644.00 | 43 616.00 | 8 631 028.00 | 8 674 644.00 |
BZ Autres créances | 343 211.00 | | 343 211.00 | 343 211.00 |
CF Disponibilités | 7 665 275.00 | | 7 665 275.00 | 7 665 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 711 365.00 | 43 616.00 | 16 667 749.00 | 16 711 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 602 781.00 | 631 145.00 | 16 971 635.00 | 17 602 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 622 449.00 | | | 1 622 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 096.00 | | | 1 141 096.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533 545.00 | | | 3 533 545.00 |
DP Provisions pour risques | 193 764.00 | | | 193 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 880.00 | | | 170 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 644.00 | | | 364 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 281.00 | | | 2 545 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 560 039.00 | | | 3 560 039.00 |
EA Autres dettes | 59 561.00 | | | 59 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 908 564.00 | | | 6 908 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 073 446.00 | | | 13 073 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 971 635.00 | | | 16 971 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 073 446.00 | | | 13 073 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 585.00 | | 37 585.00 | 37 585.00 |
FD Production vendue biens | -122 655.00 | | -122 655.00 | -122 655.00 |
FG Production vendue services | 24 360 164.00 | | 24 360 164.00 | 24 360 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 275 093.00 | | 24 275 093.00 | 24 275 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 661 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 972 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 308 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 011 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 479.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 801 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 859 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 844 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277 636.00 | | | 277 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 756.00 | | | 120 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 508.00 | | | 136 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 757.00 | | | 120 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 984.00 | | | 140 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 476.00 | | | -4 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 238.00 | | | 262 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 398.00 | | | 436 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 813 421.00 | | | 24 813 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 672 325.00 | | | 23 672 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 096.00 | | | 1 141 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 121.00 | | 74 880.00 | 984 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 586.00 | 891 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 708.00 | 91 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 878.00 | 758 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 128.00 | | 6 821.00 | 86 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 863.00 | | 68 060.00 | 855 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 361.00 | 113 998.00 | 46 830.00 | 520 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 144.00 | 14 774.00 | 1 708.00 | 76 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 217.00 | 99 224.00 | 45 122.00 | 444 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 293.00 | 130 079.00 | 40 728.00 | 275 293.00 |
6T Sur comptes clients | 29 515.00 | 15 676.00 | 1 575.00 | 29 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 515.00 | 15 676.00 | 1 575.00 | 29 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 808.00 | 145 755.00 | 42 303.00 | 304 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 155.00 | 42 303.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 281.00 | 2 545 281.00 | | 2 545 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898 597.00 | 898 597.00 | | 898 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 632.00 | 656 632.00 | | 656 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 615.00 | 91 615.00 | | 91 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 561.00 | 59 561.00 | | 59 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 908 564.00 | 6 908 564.00 | | 6 908 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
UX Autres créances clients | 8 622 349.00 | 8 622 349.00 | | 8 622 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 295.00 | 52 295.00 | | 52 295.00 |
VB T. V. A. | 291 001.00 | 291 001.00 | | 291 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 030.00 | 98 030.00 | | 98 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 061 624.00 | 9 061 624.00 | | 9 061 624.00 |
VW T.V.A. | 1 815 166.00 | 1 815 166.00 | | 1 815 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 073 446.00 | 13 073 446.00 | | 13 073 446.00 |