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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 519.00 | 58 519.00 | | 58 519.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AP Constructions | 256 587.00 | 61 496.00 | 195 091.00 | 256 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 835.00 | 153 219.00 | 26 616.00 | 179 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 262.00 | 359 334.00 | 118 928.00 | 478 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 423.00 | 644 763.00 | 402 660.00 | 1 047 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 442 337.00 | 29 141.00 | 7 413 195.00 | 7 442 337.00 |
BZ Autres créances | 308 998.00 | | 308 998.00 | 308 998.00 |
CF Disponibilités | 4 574 125.00 | | 4 574 125.00 | 4 574 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 332 712.00 | 29 141.00 | 12 303 571.00 | 12 332 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 380 135.00 | 673 905.00 | 12 706 231.00 | 13 380 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 80 703.00 | | | 80 703.00 |
DH Report à nouveau | 373 665.00 | | | 373 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 454.00 | | | 1 120 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 822.00 | | | 2 344 822.00 |
DP Provisions pour risques | 72 433.00 | | | 72 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 707.00 | | | 203 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 140.00 | | | 276 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 963.00 | | | 90 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 002.00 | | | 1 740 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 090 654.00 | | | 3 090 654.00 |
EA Autres dettes | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 106 030.00 | | | 5 106 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 085 268.00 | | | 10 085 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 706 231.00 | | | 12 706 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 085 268.00 | | | 10 085 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 950.00 | | 478 950.00 | 478 950.00 |
FG Production vendue services | 22 767 326.00 | | 22 767 326.00 | 22 767 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 246 276.00 | | 23 246 276.00 | 23 246 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 484 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 714 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 783 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 276.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 743 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 740 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 755 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 853.00 | | | -7 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 836.00 | | | 212 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 283.00 | | | 414 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 506 960.00 | | | 23 506 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 386 506.00 | | | 22 386 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 454.00 | | | 1 120 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 266.00 | | 284 068.00 | 885 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 911.00 | 1 047 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 911.00 | 952 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 715.00 | | | 70 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 385.00 | | 284 068.00 | 790 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 725.00 | 86 471.00 | 113 433.00 | 671 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 321.00 | 1 393.00 | | 69 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 403.00 | 85 078.00 | 113 433.00 | 602 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 566.00 | 65 276.00 | 145 702.00 | 356 566.00 |
6T Sur comptes clients | 73 413.00 | 6 992.00 | 51 263.00 | 73 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 413.00 | 6 992.00 | 51 263.00 | 73 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 979.00 | 72 268.00 | 196 965.00 | 429 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 268.00 | 194 165.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 002.00 | 1 740 002.00 | | 1 740 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 668.00 | 696 668.00 | | 696 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 394.00 | 596 394.00 | | 596 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 045.00 | 132 045.00 | | 132 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 106 030.00 | 5 106 030.00 | | 5 106 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
UX Autres créances clients | 7 407 411.00 | 7 407 411.00 | | 7 407 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
VB T. V. A. | 242 228.00 | 242 228.00 | | 242 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VP Divers | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 489.00 | 101 489.00 | | 101 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 780 418.00 | 7 780 418.00 | | 7 780 418.00 |
VW T.V.A. | 1 655 761.00 | 1 655 761.00 | | 1 655 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 085 268.00 | 10 085 268.00 | | 10 085 268.00 |