| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 559 000.00 | | 1 559 000.00 | 1 559 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043.00 | 3 034.00 | 9.00 | 3 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 533.00 | 124 046.00 | 32 487.00 | 156 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 550.00 | 10 030.00 | 42 520.00 | 52 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 126.00 | 137 110.00 | 1 734 016.00 | 1 871 126.00 |
BT Marchandises | 286 265.00 | | 286 265.00 | 286 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BZ Autres créances | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CF Disponibilités | 46 404.00 | | 46 404.00 | 46 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 097.00 | | 358 097.00 | 358 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 222.00 | 137 110.00 | 2 092 113.00 | 2 229 222.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 538.00 | | | 79 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 997.00 | | | 252 997.00 |
DL TOTAL (I) | 415 035.00 | | | 415 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 901.00 | | | 1 345 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 815.00 | | | 77 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 793.00 | | | 169 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 468.00 | | | 83 468.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 078.00 | | | 1 677 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 113.00 | | | 2 092 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 697.00 | | | 447 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 838.00 | | 15 288.00 | 1 950 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 000.00 | 152 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 1 871 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559 000.00 | | | 1 559 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 288.00 | | 15 288.00 | 144 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 550.00 | | | 247 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 726.00 | 13 353.00 | | 113 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 726.00 | 13 353.00 | | 113 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 793.00 | 169 793.00 | | 169 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
UX Autres créances clients | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 901.00 | 116 520.00 | 1 075 585.00 | 1 345 901.00 |
VI Groupe et associés | 76 341.00 | 76 341.00 | | 76 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 977.00 | 25 427.00 | 112 550.00 | 137 977.00 |
VW T.V.A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 078.00 | 447 697.00 | 1 075 585.00 | 1 677 078.00 |