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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 607 042.00 | | 1 607 042.00 | 1 607 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 988.00 | 3 897.00 | 91.00 | 3 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 697.00 | 148 145.00 | 30 552.00 | 178 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 550.00 | | 122 550.00 | 122 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 012.00 | 17 346.00 | 43 666.00 | 61 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 839.00 | 169 387.00 | 1 806 451.00 | 1 975 839.00 |
BT Marchandises | 254 524.00 | | 254 524.00 | 254 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BZ Autres créances | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 592 606.00 | | 592 606.00 | 592 606.00 |
CF Disponibilités | 125 225.00 | | 125 225.00 | 125 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 878.00 | | 990 878.00 | 990 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 717.00 | 169 387.00 | 2 797 329.00 | 2 966 717.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 572 911.00 | | | 572 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 559.00 | | | 631 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 970.00 | | | 1 286 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 174.00 | | | 1 030 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 519.00 | | | 245 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 589.00 | | | 145 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 076.00 | | | 89 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 359.00 | | | 1 510 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 329.00 | | | 2 797 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 276.00 | | | 580 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 896.00 | 1 943.00 | | 2 013 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 186 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 975 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 607 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607 042.00 | | | 1 607 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 742.00 | 1 943.00 | | 180 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 112.00 | | | 226 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 341.00 | 12 701.00 | | 139 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 341.00 | 12 701.00 | | 139 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 838.00 | 1 508.00 | | 15 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 838.00 | 1 508.00 | | 15 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 838.00 | 1 508.00 | | 15 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 589.00 | 145 589.00 | | 145 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 550.00 | | 122 550.00 | 122 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 012.00 | | 61 012.00 | 61 012.00 |
UX Autres créances clients | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 174.00 | 100 091.00 | 404 898.00 | 1 030 174.00 |
VI Groupe et associés | 245 262.00 | 245 262.00 | | 245 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 642.00 | | | 99 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 086.00 | 18 524.00 | 183 562.00 | 202 086.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 359.00 | 580 276.00 | 404 898.00 | 1 510 359.00 |