| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 607 042.00 | | 1 607 042.00 | 1 607 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 988.00 | 3 267.00 | 721.00 | 3 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 473.00 | 123 720.00 | 49 753.00 | 173 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 012.00 | 15 424.00 | 45 588.00 | 61 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 615.00 | 142 411.00 | 1 743 204.00 | 1 885 615.00 |
BT Marchandises | 255 089.00 | | 255 089.00 | 255 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BZ Autres créances | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CF Disponibilités | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 255.00 | | 369 255.00 | 369 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 871.00 | 142 411.00 | 2 112 459.00 | 2 254 871.00 |
CU Autres participations | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 430 327.00 | | | 430 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
DL TOTAL (I) | 528 730.00 | | | 528 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 822.00 | | | 1 176 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 636.00 | | | 218 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 247.00 | | | 149 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 729.00 | | | 1 583 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 459.00 | | | 2 112 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 913.00 | | | 453 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 057.00 | | 91 349.00 | 1 817 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 791.00 | 1 885 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 607 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 791.00 | 177 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559 000.00 | | 48 042.00 | 1 559 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 347.00 | | 34 905.00 | 165 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 710.00 | | 8 402.00 | 92 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 752.00 | 8 026.00 | 22 791.00 | 141 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 752.00 | 8 026.00 | 22 791.00 | 141 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 984.00 | 1 440.00 | | 13 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 984.00 | 1 440.00 | | 13 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 984.00 | 1 440.00 | | 13 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 247.00 | 149 247.00 | | 149 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 012.00 | | 61 012.00 | 61 012.00 |
UX Autres créances clients | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 822.00 | 47 006.00 | 401 271.00 | 1 176 822.00 |
VI Groupe et associés | 218 636.00 | 218 636.00 | | 218 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 012.00 | | | 103 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 207.00 | 27 195.00 | 61 012.00 | 88 207.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 729.00 | 453 913.00 | 401 271.00 | 1 583 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |