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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 559 000.00 | | 1 559 000.00 | 1 559 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 304.00 | 138 709.00 | 23 595.00 | 162 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 710.00 | 13 984.00 | 38 726.00 | 52 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 057.00 | 155 736.00 | 1 661 321.00 | 1 817 057.00 |
BT Marchandises | 253 950.00 | | 253 950.00 | 253 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
BZ Autres créances | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CF Disponibilités | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 202.00 | | 338 202.00 | 338 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 260.00 | 155 736.00 | 1 999 523.00 | 2 155 260.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 381 221.00 | | | 381 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
DL TOTAL (I) | 512 827.00 | | | 512 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 871.00 | | | 1 106 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 030.00 | | | 194 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 572.00 | | | 145 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 696.00 | | | 1 486 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 523.00 | | | 1 999 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 986.00 | | | 1 083 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 935.00 | | 5 122.00 | 1 871 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 92 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 817 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559 000.00 | | | 1 559 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 385.00 | | 4 962.00 | 160 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 550.00 | | 160.00 | 152 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 501.00 | 6 251.00 | | 135 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 501.00 | 6 251.00 | | 135 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 572.00 | 145 572.00 | | 145 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 330.00 | 193 330.00 | | 193 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
UX Autres créances clients | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 871.00 | 704 161.00 | 402 710.00 | 1 106 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 510.00 | | | 122 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 763.00 | 38 053.00 | 52 710.00 | 90 763.00 |
VW T.V.A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 696.00 | 1 083 986.00 | 402 710.00 | 1 486 696.00 |