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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 607 042.00 | | 1 607 042.00 | 1 607 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 988.00 | 3 582.00 | 406.00 | 3 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 754.00 | 135 758.00 | 40 995.00 | 176 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 550.00 | | 122 550.00 | 122 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 012.00 | 15 838.00 | 45 174.00 | 61 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 896.00 | 155 179.00 | 1 858 717.00 | 2 013 896.00 |
BT Marchandises | 259 680.00 | | 259 680.00 | 259 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
BZ Autres créances | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CF Disponibilités | 97 641.00 | | 97 641.00 | 97 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 875.00 | | 380 875.00 | 380 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 771.00 | 155 179.00 | 2 239 592.00 | 2 394 771.00 |
CU Autres participations | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 446 230.00 | | | 446 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 681.00 | | | 126 681.00 |
DL TOTAL (I) | 655 411.00 | | | 655 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 816.00 | | | 1 129 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 479.00 | | | 262 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 062.00 | | | 128 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 181.00 | | | 1 584 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 592.00 | | | 2 239 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 006.00 | | | 554 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 615.00 | | 128 280.00 | 1 885 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 013 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 607 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607 042.00 | | | 1 607 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 461.00 | | 3 280.00 | 177 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 112.00 | | 125 000.00 | 101 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 987.00 | 12 353.00 | | 126 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 987.00 | 12 353.00 | | 126 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 062.00 | 128 062.00 | | 128 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 550.00 | | 122 550.00 | 122 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 012.00 | | 61 012.00 | 61 012.00 |
UX Autres créances clients | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 816.00 | 99 641.00 | 403 081.00 | 1 129 816.00 |
VI Groupe et associés | 262 196.00 | 262 196.00 | | 262 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 116.00 | 23 554.00 | 183 562.00 | 207 116.00 |
VW T.V.A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 181.00 | 554 006.00 | 403 081.00 | 1 584 181.00 |