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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 559 000.00 | | 1 559 000.00 | 1 559 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 342.00 | 132 458.00 | 24 884.00 | 157 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 550.00 | 10 353.00 | 42 197.00 | 52 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 935.00 | 145 854.00 | 1 726 081.00 | 1 871 935.00 |
BT Marchandises | 270 764.00 | | 270 764.00 | 270 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
BZ Autres créances | 55 159.00 | | 55 159.00 | 55 159.00 |
CF Disponibilités | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 485.00 | | 361 485.00 | 361 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 420.00 | 145 854.00 | 2 087 566.00 | 2 233 420.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 332 535.00 | | | 332 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 686.00 | | | 48 686.00 |
DL TOTAL (I) | 463 721.00 | | | 463 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 082.00 | | | 1 254 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 879.00 | | | 180 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 616.00 | | | 144 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 845.00 | | | 1 623 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 566.00 | | | 2 087 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 851.00 | | | 513 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 126.00 | | 809.00 | 1 871 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 871 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559 000.00 | | | 1 559 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 576.00 | | 809.00 | 159 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 550.00 | | | 152 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 080.00 | 8 421.00 | | 127 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 080.00 | 8 421.00 | | 127 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 300.00 | 3 230.00 | | 100 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 030.00 | 323.00 | | 10 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 030.00 | 323.00 | | 10 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 616.00 | 144 616.00 | | 144 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
UX Autres créances clients | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 082.00 | 144 088.00 | 1 087 759.00 | 1 254 082.00 |
VI Groupe et associés | 179 460.00 | 179 460.00 | | 179 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 520.00 | | | 116 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 958.00 | 82 408.00 | 112 550.00 | 194 958.00 |
VW T.V.A. | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 845.00 | 513 851.00 | 1 087 759.00 | 1 623 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |