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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AP Constructions | 338 144.00 | 266 674.00 | 71 470.00 | 338 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 221.00 | 7 383.00 | 3 838.00 | 11 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 174.00 | 112 147.00 | 34 027.00 | 146 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 099.00 | 477 514.00 | 515 585.00 | 993 099.00 |
BZ Autres créances | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CF Disponibilités | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 772.00 | 477 514.00 | 563 258.00 | 1 040 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 083.00 | | | -7 083.00 |
DL TOTAL (I) | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 262.00 | | | 308 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 410.00 | | | 214 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 177.00 | | | 539 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 258.00 | | | 563 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 091.00 | | | 316 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 643.00 | | 356 643.00 | 356 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 643.00 | | 356 643.00 | 356 643.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 395.00 | | | -4 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 265.00 | | | 358 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 349.00 | | | 365 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 083.00 | | | -7 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 266.00 | | 9 833.00 | 983 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 310.00 | | | 91 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 706.00 | | 9 833.00 | 485 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 199.00 | 25 641.00 | | 185 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 701.00 | 7 609.00 | | 83 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 498.00 | 18 031.00 | | 101 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 262.00 | 85 176.00 | 223 086.00 | 308 262.00 |
VI Groupe et associés | 214 410.00 | 214 410.00 | | 214 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 018.00 | | | 95 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 208.00 | 7 958.00 | 13 250.00 | 21 208.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 177.00 | 316 091.00 | 223 086.00 | 539 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ST Autres comptes | 54 671.00 | | | 54 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 662.00 | | | 62 662.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 905.00 | | | 144 905.00 |