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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AP Constructions | 340 944.00 | 341 659.00 | -715.00 | 340 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 386.00 | 13 630.00 | 8 756.00 | 22 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 174.00 | 129 342.00 | 16 832.00 | 146 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 064.00 | 575 941.00 | 431 123.00 | 1 007 064.00 |
BZ Autres créances | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CF Disponibilités | 66 208.00 | | 66 208.00 | 66 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 289.00 | | 73 289.00 | 73 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 353.00 | 575 941.00 | 504 412.00 | 1 080 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 540.00 | | | 47 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
DL TOTAL (I) | 95 194.00 | | | 95 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 621.00 | | | 135 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 510.00 | | | 218 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 218.00 | | | 409 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 412.00 | | | 504 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 237.00 | | | 339 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 905.00 | | 385 905.00 | 385 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 905.00 | | 385 905.00 | 385 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 540.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 442.00 | | | 387 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 788.00 | | | 340 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 378.00 | | 686.00 | 1 006 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 310.00 | | | 91 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 818.00 | | 686.00 | 508 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 691.00 | 6 591.00 | | 227 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 310.00 | | | 91 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 381.00 | 6 591.00 | | 136 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 621.00 | 89 814.00 | 45 808.00 | 135 621.00 |
VI Groupe et associés | 218 510.00 | 218 510.00 | | 218 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 308.00 | | | 95 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 331.00 | 7 081.00 | 13 250.00 | 20 331.00 |
VW T.V.A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 044.00 | 339 237.00 | 45 808.00 | 385 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
ST Autres comptes | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 572.00 | | | 61 572.00 |
YT Sous‐traitance | 117.00 | | | 117.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 037.00 | | | 145 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |