| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AP Constructions | 340 944.00 | 347 096.00 | -6 152.00 | 340 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 386.00 | 16 526.00 | 5 860.00 | 22 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 174.00 | 130 599.00 | 15 575.00 | 146 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 064.00 | 585 531.00 | 421 533.00 | 1 007 064.00 |
BZ Autres créances | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CF Disponibilités | 80 351.00 | | 80 351.00 | 80 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 502.00 | | 83 502.00 | 83 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 566.00 | 585 531.00 | 505 035.00 | 1 090 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 194.00 | | | 94 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
DL TOTAL (I) | 143 408.00 | | | 143 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 765.00 | | | 66 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 084.00 | | | 230 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 628.00 | | | 361 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 035.00 | | | 505 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 187.00 | | | 324 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 442.00 | | 374 442.00 | 374 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 442.00 | | 374 442.00 | 374 442.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 445.00 | | | 374 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 231.00 | | | 326 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 064.00 | | | 1 007 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 310.00 | | | 91 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 504.00 | | | 509 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 282.00 | 4 153.00 | | 234 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 310.00 | | | 91 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 972.00 | 4 153.00 | | 142 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |
VI Groupe et associés | 230 084.00 | 230 084.00 | | 230 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 308.00 | | | 95 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 233.00 | 2 983.00 | 13 250.00 | 16 233.00 |
VW T.V.A. | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 187.00 | 324 187.00 | | 324 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
ST Autres comptes | 65 339.00 | | | 65 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 637.00 | | | 154 637.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |