| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AP Constructions | 340 944.00 | 336 968.00 | 3 976.00 | 340 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 024.00 | 20 719.00 | 12 305.00 | 33 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 438.00 | 144 624.00 | 3 814.00 | 148 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 967.00 | 593 621.00 | 426 346.00 | 1 019 967.00 |
BZ Autres créances | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
CF Disponibilités | 89 707.00 | | 89 707.00 | 89 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 329.00 | | 111 329.00 | 111 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 296.00 | 593 621.00 | 537 675.00 | 1 131 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 408.00 | | | 142 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 554.00 | | | -23 554.00 |
DL TOTAL (I) | 119 854.00 | | | 119 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 878.00 | | | 139 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 332.00 | | | 258 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 821.00 | | | 417 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 675.00 | | | 537 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 382.00 | | | 404 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 212.00 | | 117 212.00 | 117 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 212.00 | | 117 212.00 | 117 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -573.00 | | | -573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 458.00 | | | 150 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 012.00 | | | 174 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 554.00 | | | -23 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 064.00 | | 12 903.00 | 1 007 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 310.00 | | | 91 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 504.00 | | 12 903.00 | 509 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 435.00 | 18 218.00 | | 238 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 310.00 | | | 91 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 125.00 | 18 218.00 | | 147 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
VB T. V. A. | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 878.00 | 126 438.00 | 13 439.00 | 139 878.00 |
VI Groupe et associés | 258 332.00 | 258 332.00 | | 258 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 476.00 | | | 121 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 452.00 | 21 202.00 | 13 250.00 | 34 452.00 |
VW T.V.A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 821.00 | 404 382.00 | 13 439.00 | 417 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
ST Autres comptes | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
YT Sous‐traitance | 55.00 | | | 55.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 498.00 | | | 112 498.00 |