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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AP Constructions | 340 944.00 | 314 710.00 | 26 234.00 | 340 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 700.00 | 10 548.00 | 11 152.00 | 21 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 174.00 | 125 833.00 | 20 341.00 | 146 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 378.00 | 542 401.00 | 463 977.00 | 1 006 378.00 |
BZ Autres créances | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CF Disponibilités | 56 520.00 | | 56 520.00 | 56 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 952.00 | 542 401.00 | 528 551.00 | 1 070 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
DL TOTAL (I) | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 086.00 | | | 223 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 510.00 | | | 218 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 011.00 | | | 480 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 551.00 | | | 528 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 273.00 | | | 326 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 863.00 | | 377 863.00 | 377 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 863.00 | | 377 863.00 | 377 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 638.00 | | | -3 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 770.00 | | | 379 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 310.00 | | | 355 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 099.00 | | 13 279.00 | 993 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 310.00 | | | 91 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 539.00 | | 13 279.00 | 495 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 840.00 | 16 851.00 | | 210 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 310.00 | | | 91 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 530.00 | 16 851.00 | | 119 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 086.00 | 87 464.00 | 135 621.00 | 223 086.00 |
VI Groupe et associés | 218 510.00 | 218 510.00 | | 218 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 308.00 | | | 95 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 304.00 | 8 054.00 | 13 250.00 | 21 304.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 894.00 | 326 273.00 | 135 621.00 | 461 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
ST Autres comptes | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 513.00 | | | 61 513.00 |
YT Sous‐traitance | 458.00 | | | 458.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 632.00 | | | 140 632.00 |