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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AP Constructions | 340 944.00 | 338 256.00 | 2 688.00 | 340 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 024.00 | 25 187.00 | 7 838.00 | 33 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 438.00 | 145 803.00 | 2 636.00 | 148 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 967.00 | 600 555.00 | 419 412.00 | 1 019 967.00 |
BZ Autres créances | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CF Disponibilités | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 699.00 | | 150 699.00 | 150 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 666.00 | 600 555.00 | 570 110.00 | 1 170 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 854.00 | 142 408.00 | | 118 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 811.00 | -23 554.00 | | 49 811.00 |
DL TOTAL (I) | 169 665.00 | 119 854.00 | | 169 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 680.00 | 139 878.00 | | 126 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 432.00 | 258 332.00 | | 248 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 107.00 | 12 929.00 | | 9 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 227.00 | 8 361.00 | | 16 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 446.00 | 419 499.00 | | 400 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 110.00 | 539 353.00 | | 570 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 220.00 | 279 622.00 | | 314 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 391.00 | | 187 391.00 | 187 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 391.00 | | 187 391.00 | 187 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 934.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -776.00 | -573.00 | | -776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 629.00 | 150 458.00 | | 245 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 818.00 | 174 012.00 | | 195 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 811.00 | -23 554.00 | | 49 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 967.00 | | | 1 019 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 310.00 | | | 91 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 407.00 | | | 522 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 621.00 | 6 935.00 | | 593 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 310.00 | | | 91 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 311.00 | 6 935.00 | | 502 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VB T. V. A. | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 680.00 | 40 454.00 | 86 226.00 | 126 680.00 |
VI Groupe et associés | 248 432.00 | 248 432.00 | | 248 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VW T.V.A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 446.00 | 314 220.00 | 86 226.00 | 400 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 928.00 | 4 275.00 | | 5 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
ST Autres comptes | 36 172.00 | 29 629.00 | | 36 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 536.00 | 61 424.00 | | 55 536.00 |
YT Sous‐traitance | | 55.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 554.00 | 12 790.00 | | 13 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 159.00 | 2 233.00 | | 2 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 087.00 | 6 508.00 | | 8 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 739.00 | 11 721.00 | | 18 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 040.00 | 15 506.00 | | 19 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 862.00 | 112 498.00 | | 113 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |