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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 277.00 | 12 506.00 | 3 771.00 | 16 277.00 |
AH Fonds commercial | 154 410.00 | | 154 410.00 | 154 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 38 998.00 | 18 644.00 | 20 354.00 | 38 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 735.00 | 27 106.00 | 17 629.00 | 44 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 505.00 | 43 052.00 | 37 453.00 | 80 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 947.00 | 101 309.00 | 250 638.00 | 351 947.00 |
BN En cours de production de biens | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BP En cours de production de services | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BT Marchandises | 554 940.00 | 47 826.00 | 507 115.00 | 554 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 368.00 | | 60 368.00 | 60 368.00 |
BZ Autres créances | 153 903.00 | | 153 903.00 | 153 903.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 005.00 | 47 826.00 | 735 180.00 | 783 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 952.00 | 149 135.00 | 985 818.00 | 1 134 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 763.00 | -174 652.00 | | -147 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 889.00 | 26 889.00 | | 89 889.00 |
DL TOTAL (I) | 142 126.00 | 52 237.00 | | 142 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 405.00 | 369 663.00 | | 280 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 960.00 | 41 785.00 | | 41 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 576.00 | 313 708.00 | | 348 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 010.00 | 119 146.00 | | 139 010.00 |
EA Autres dettes | 33 741.00 | 3 034.00 | | 33 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 692.00 | 893 783.00 | | 843 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 818.00 | 946 020.00 | | 985 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 984.00 | 822 882.00 | | 809 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 706 217.00 | | 4 706 217.00 | 4 706 217.00 |
FD Production vendue biens | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
FG Production vendue services | 261 142.00 | | 261 142.00 | 261 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 968 897.00 | | 4 968 897.00 | 4 968 897.00 |
FM Production stockée | | | 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 017 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 928 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 826.00 | |
GE Autres charges | | | 7 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 921 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 5 156.00 | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 5 156.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 2 142.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 2 142.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | 3 014.00 | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 073.00 | -1 889.00 | | -1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 687.00 | 4 508 152.00 | | 5 017 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927 799.00 | 4 481 263.00 | | 4 927 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 889.00 | 26 889.00 | | 89 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 779.00 | 3 705.00 | | 2 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 524.00 | | 8 423.00 | 343 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 410.00 | | 4 277.00 | 166 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 092.00 | | 4 146.00 | 160 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 441.00 | 20 868.00 | | 80 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 506.00 | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 441.00 | 20 362.00 | | 68 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 636.00 | 47 826.00 | 29 636.00 | 29 636.00 |
6T Sur comptes clients | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 327.00 | 47 826.00 | 37 327.00 | 37 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 327.00 | 47 826.00 | 37 327.00 | 37 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 826.00 | 37 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 576.00 | 348 576.00 | | 348 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 124.00 | 50 124.00 | | 50 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
UX Autres créances clients | 60 368.00 | | | 60 368.00 |
VB T. V. A. | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 504.00 | 209 504.00 | | 209 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 901.00 | 37 192.00 | 33 708.00 | 70 901.00 |
VI Groupe et associés | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 986.00 | | | 123 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 746.00 | 243 746.00 | | 243 746.00 |
VW T.V.A. | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 692.00 | 809 984.00 | 33 708.00 | 843 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |