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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 363.00 | 8 909.00 | 7 454.00 | 16 363.00 |
AH Fonds commercial | 154 410.00 | | 154 410.00 | 154 410.00 |
AP Constructions | 48 950.00 | 30 372.00 | 18 578.00 | 48 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 371.00 | 32 173.00 | 11 197.00 | 43 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 889.00 | 68 960.00 | 60 929.00 | 129 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 063.00 | 140 414.00 | 269 648.00 | 410 063.00 |
BN En cours de production de biens | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BP En cours de production de services | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BT Marchandises | 1 124 758.00 | 77 468.00 | 1 047 290.00 | 1 124 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 769.00 | 4 948.00 | 68 821.00 | 73 769.00 |
BZ Autres créances | 164 532.00 | | 164 532.00 | 164 532.00 |
CF Disponibilités | 105 391.00 | | 105 391.00 | 105 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 908.00 | 82 416.00 | 1 391 492.00 | 1 473 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 971.00 | 222 831.00 | 1 661 141.00 | 1 883 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 506.00 | 9 144.00 | | 12 506.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 237 618.00 | 173 740.00 | | 237 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 481.00 | 67 241.00 | | 124 481.00 |
DL TOTAL (I) | 574 605.00 | 450 124.00 | | 574 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 388 667.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 394.00 | 42 962.00 | | 43 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 337.00 | 589 527.00 | | 640 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 756.00 | 128 993.00 | | 232 756.00 |
EA Autres dettes | 169 625.00 | 134 569.00 | | 169 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 535.00 | 1 284 718.00 | | 1 086 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 141.00 | 1 734 842.00 | | 1 661 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 284 718.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 142 246.00 | | 6 142 246.00 | 6 142 246.00 |
FD Production vendue biens | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
FG Production vendue services | 308 075.00 | | 308 075.00 | 308 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 451 472.00 | | 6 451 472.00 | 6 451 472.00 |
FM Production stockée | | | -6 870.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 523 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 060 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 354 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 775.00 | 16 533.00 | | 2 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 336.00 | 42 341.00 | | 45 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 111.00 | 58 874.00 | | 48 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 336.00 | 42 341.00 | | 45 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 179.00 | 42 341.00 | | 47 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | 16 533.00 | | 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 526.00 | 19 266.00 | | 41 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 573 941.00 | 5 730 760.00 | | 6 573 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 449 459.00 | 5 663 519.00 | | 6 449 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 481.00 | 67 241.00 | | 124 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 704.00 | | 52 784.00 | 407 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 425.00 | 410 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 425.00 | 222 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 773.00 | 1.00 | | 170 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 880.00 | | 52 754.00 | 219 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 051.00 | | 30.00 | 17 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 556.00 | 25 948.00 | 5 089.00 | 119 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | 2 915.00 | | 5 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 561.00 | 23 033.00 | 5 089.00 | 113 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 197.00 | 77 468.00 | 64 197.00 | 64 197.00 |
6T Sur comptes clients | 4 923.00 | 1 833.00 | 1 807.00 | 4 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 120.00 | 79 301.00 | 66 004.00 | 69 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 120.00 | 79 301.00 | 66 004.00 | 69 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 337.00 | 640 337.00 | | 640 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 631.00 | 104 631.00 | | 104 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 625.00 | 169 625.00 | | 169 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
UX Autres créances clients | 64 972.00 | 64 972.00 | | 64 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VB T. V. A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 126.00 | 154 126.00 | | 154 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 391.00 | 259 391.00 | | 259 391.00 |
VW T.V.A. | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 366.00 | 1 086 366.00 | | 1 086 366.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |