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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 657.00 | 15 346.00 | 2 311.00 | 17 657.00 |
AH Fonds commercial | 154 410.00 | | 154 410.00 | 154 410.00 |
AP Constructions | 43 391.00 | 23 565.00 | 19 825.00 | 43 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 181.00 | 23 230.00 | 15 950.00 | 39 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 572.00 | 49 019.00 | 26 553.00 | 75 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 262.00 | 111 160.00 | 236 102.00 | 347 262.00 |
BN En cours de production de biens | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BP En cours de production de services | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | 804 089.00 | 61 427.00 | 742 662.00 | 804 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 081.00 | 2 052.00 | 77 029.00 | 79 081.00 |
BZ Autres créances | 159 114.00 | | 159 114.00 | 159 114.00 |
CF Disponibilités | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 465.00 | 63 479.00 | 995 986.00 | 1 059 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 726.00 | 174 639.00 | 1 232 087.00 | 1 406 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DG Autres réserves | 87 363.00 | | | 87 363.00 |
DH Report à nouveau | | -57 874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 923.00 | 149 835.00 | | 90 923.00 |
DL TOTAL (I) | 382 884.00 | 291 961.00 | | 382 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 932.00 | 267 470.00 | | 183 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 535.00 | 42 243.00 | | 42 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 796.00 | 433 570.00 | | 375 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 271.00 | 118 491.00 | | 122 271.00 |
EA Autres dettes | 117 192.00 | 39 273.00 | | 117 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 478.00 | 826.00 | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 203.00 | 901 874.00 | | 849 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 087.00 | 1 193 835.00 | | 1 232 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 203.00 | 898 625.00 | | 849 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 863 001.00 | | 4 863 001.00 | 4 863 001.00 |
FD Production vendue biens | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
FG Production vendue services | 273 565.00 | | 273 565.00 | 273 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 137 979.00 | | 5 137 979.00 | 5 137 979.00 |
FM Production stockée | | | 1 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 213 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 111 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 231.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 108 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 956.00 | 1 995.00 | | 7 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378.00 | 5 417.00 | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 7 412.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | 220.00 | | 1 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537.00 | 525.00 | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011.00 | 745.00 | | 3 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 323.00 | 6 667.00 | | 5 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 435.00 | -2 000.00 | | 18 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 222 173.00 | 5 306 112.00 | | 5 222 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 250.00 | 5 156 277.00 | | 5 131 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 923.00 | 149 835.00 | | 90 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 095.00 | 2 784.00 | | 5 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 129.00 | | 12 461.00 | 357 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 328.00 | 347 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 378.00 | 172 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 950.00 | 158 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 197.00 | | 247.00 | 172 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 881.00 | | 12 213.00 | 167 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 664.00 | 15 287.00 | 20 790.00 | 116 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 864.00 | 1 637.00 | 155.00 | 13 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 800.00 | 13 650.00 | 20 636.00 | 102 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 277.00 | 61 427.00 | 57 277.00 | 57 277.00 |
6T Sur comptes clients | 352.00 | 1 804.00 | 104.00 | 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 629.00 | 63 231.00 | 57 381.00 | 57 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 629.00 | 63 231.00 | 57 381.00 | 57 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 231.00 | 57 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 796.00 | 375 796.00 | | 375 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 192.00 | 117 192.00 | | 117 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
UX Autres créances clients | 70 424.00 | 70 424.00 | | 70 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VB T. V. A. | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 683.00 | 180 683.00 | | 180 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VI Groupe et associés | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 698.00 | 115 698.00 | | 115 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 180.00 | 267 180.00 | | 267 180.00 |
VW T.V.A. | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 203.00 | 849 203.00 | | 849 203.00 |