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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 787.00 | 13 864.00 | 3 923.00 | 17 787.00 |
AH Fonds commercial | 154 410.00 | | 154 410.00 | 154 410.00 |
AP Constructions | 40 048.00 | 21 388.00 | 18 660.00 | 40 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 436.00 | 30 910.00 | 15 526.00 | 46 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 397.00 | 50 502.00 | 30 895.00 | 81 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 129.00 | 116 664.00 | 240 465.00 | 357 129.00 |
BN En cours de production de biens | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BP En cours de production de services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 766 811.00 | 57 277.00 | 709 534.00 | 766 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 288.00 | 352.00 | 22 936.00 | 23 288.00 |
BZ Autres créances | 200 763.00 | | 200 763.00 | 200 763.00 |
CF Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 999.00 | 57 629.00 | 953 370.00 | 1 010 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 128.00 | 174 293.00 | 1 193 835.00 | 1 368 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 874.00 | -147 763.00 | | -57 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 835.00 | 89 889.00 | | 149 835.00 |
DL TOTAL (I) | 291 961.00 | 142 126.00 | | 291 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 470.00 | 280 405.00 | | 267 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 243.00 | 41 960.00 | | 42 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 570.00 | 348 576.00 | | 433 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 491.00 | 139 010.00 | | 118 491.00 |
EA Autres dettes | 39 273.00 | 33 741.00 | | 39 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 874.00 | 843 692.00 | | 901 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 835.00 | 985 818.00 | | 1 193 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 625.00 | | | 898 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 923 058.00 | | 4 923 058.00 | 4 923 058.00 |
FD Production vendue biens | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
FG Production vendue services | 268 893.00 | | 268 893.00 | 268 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 193 466.00 | | 5 193 466.00 | 5 193 466.00 |
FM Production stockée | | | -146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 298 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 266 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 629.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 153 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | 255.00 | | 1 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 412.00 | 255.00 | | 7 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 1 150.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 1 150.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 667.00 | -895.00 | | 6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 073.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 306 112.00 | 5 017 687.00 | | 5 306 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 156 277.00 | 4 927 799.00 | | 5 156 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 835.00 | 89 889.00 | | 149 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 947.00 | | 5 983.00 | 351 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802.00 | 357 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | 167 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 687.00 | | 1 510.00 | 170 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 238.00 | | 4 444.00 | 164 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 022.00 | | 29.00 | 17 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 309.00 | 15 631.00 | 276.00 | 101 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 506.00 | 1 358.00 | | 12 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 803.00 | 14 273.00 | 276.00 | 88 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 826.00 | 57 277.00 | 47 826.00 | 47 826.00 |
6T Sur comptes clients | | 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 826.00 | 57 629.00 | 47 826.00 | 47 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 826.00 | 57 629.00 | 47 826.00 | 47 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 629.00 | 47 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 570.00 | 433 570.00 | | 433 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
UX Autres créances clients | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 762.00 | 233 762.00 | | 233 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 708.00 | 30 460.00 | 3 249.00 | 33 708.00 |
VI Groupe et associés | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 816.00 | | | 165 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 341.00 | 257 341.00 | | 257 341.00 |
VW T.V.A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 874.00 | 898 625.00 | 3 249.00 | 901 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |