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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 363.00 | 11 131.00 | 5 232.00 | 16 363.00 |
AH Fonds commercial | 154 410.00 | | 154 410.00 | 154 410.00 |
AP Constructions | 70 120.00 | 35 038.00 | 35 062.00 | 70 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 803.00 | 40 435.00 | 52 368.00 | 92 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 505.00 | 82 613.00 | 77 692.00 | 160 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 228.00 | 169 416.00 | 340 812.00 | 510 228.00 |
BN En cours de production de biens | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BP En cours de production de services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 1 165 020.00 | 74 983.00 | 1 090 037.00 | 1 165 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 261.00 | 3 529.00 | 68 731.00 | 72 261.00 |
BZ Autres créances | 182 132.00 | | 182 132.00 | 182 132.00 |
CF Disponibilités | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 130.00 | 78 513.00 | 1 351 617.00 | 1 430 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 358.00 | 247 929.00 | 1 692 429.00 | 1 940 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 730.00 | 12 506.00 | | 18 730.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 245 875.00 | 237 618.00 | | 245 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 939.00 | 124 481.00 | | 168 939.00 |
DL TOTAL (I) | 633 545.00 | 574 605.00 | | 633 545.00 |
DP Provisions pour risques | 197.00 | | | 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 197.00 | | | 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 186.00 | 254.00 | | 10 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 43 394.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | 169.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 193.00 | 640 337.00 | | 594 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 547.00 | 232 756.00 | | 230 547.00 |
EA Autres dettes | 223 346.00 | 169 625.00 | | 223 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 685.00 | 1 086 535.00 | | 1 058 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 429.00 | 1 661 141.00 | | 1 692 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 115 653.00 | | 7 115 653.00 | 7 115 653.00 |
FD Production vendue biens | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
FG Production vendue services | 352 945.00 | | 352 945.00 | 352 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 469 736.00 | | 7 469 738.00 | 7 469 736.00 |
FM Production stockée | | | 899.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 498 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 920 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -54.00 | |
GE Autres charges | | | 5 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 267 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 2 775.00 | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 275.00 | 45 336.00 | | 29 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 796.00 | 48 111.00 | | 29 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 182.00 | 1 843.00 | | 4 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 904.00 | 45 336.00 | | 30 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 283.00 | 47 179.00 | | 35 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 488.00 | 932.00 | | -5 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 946.00 | 41 526.00 | | 54 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 535 322.00 | 6 573 941.00 | | 7 535 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 366 383.00 | 6 449 459.00 | | 7 366 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 939.00 | 124 481.00 | | 168 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 063.00 | | 136 725.00 | 410 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068.00 | 16 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 559.00 | 510 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 491.00 | 323 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 773.00 | | | 170 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 209.00 | | 136 709.00 | 222 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 081.00 | | 15.00 | 17 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 414.00 | 33 589.00 | 4 587.00 | 140 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 909.00 | 2 221.00 | | 8 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 505.00 | 31 367.00 | 4 587.00 | 131 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 197.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 77 468.00 | 74 983.00 | 77 466.00 | 77 468.00 |
6T Sur comptes clients | 4 948.00 | 2 430.00 | 3 849.00 | 4 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 416.00 | 77 414.00 | 81 317.00 | 82 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 416.00 | 77 611.00 | 81 317.00 | 82 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 193.00 | 594 193.00 | | 594 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 946.00 | 84 946.00 | | 84 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 125.00 | 93 125.00 | | 93 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 338.00 | 15 336.00 | | 15 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 346.00 | 223 346.00 | | 223 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
UX Autres créances clients | 61 056.00 | 61 056.00 | | 61 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VB T. V. A. | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 499.00 | 169 496.00 | | 169 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 395.00 | 277 396.00 | | 277 395.00 |
VW T.V.A. | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 524.00 | 1 058 524.00 | | 1 058 524.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |