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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 363.00 | 5 994.00 | 10 369.00 | 16 363.00 |
AH Fonds commercial | 154 410.00 | | 154 410.00 | 154 410.00 |
AP Constructions | 47 229.00 | 26 805.00 | 20 425.00 | 47 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 371.00 | 27 983.00 | 14 387.00 | 42 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 280.00 | 58 773.00 | 71 507.00 | 130 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 704.00 | 119 556.00 | 288 148.00 | 407 704.00 |
BN En cours de production de biens | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BP En cours de production de services | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BT Marchandises | 1 254 129.00 | 64 197.00 | 1 189 932.00 | 1 254 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 047.00 | 4 923.00 | 43 123.00 | 48 047.00 |
BZ Autres créances | 196 707.00 | | 196 707.00 | 196 707.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 814.00 | 69 120.00 | 1 446 694.00 | 1 515 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 518.00 | 188 676.00 | 1 734 842.00 | 1 923 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 144.00 | 4 598.00 | | 9 144.00 |
DG Autres réserves | 173 740.00 | 87 363.00 | | 173 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 241.00 | 90 923.00 | | 67 241.00 |
DL TOTAL (I) | 450 124.00 | 382 884.00 | | 450 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 667.00 | 183 932.00 | | 388 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 962.00 | 42 535.00 | | 42 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 527.00 | 375 796.00 | | 589 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 993.00 | 122 271.00 | | 128 993.00 |
EA Autres dettes | 134 569.00 | 117 192.00 | | 134 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 284 718.00 | 849 203.00 | | 1 284 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 842.00 | 1 232 087.00 | | 1 734 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 718.00 | 849 203.00 | | 1 284 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 246 031.00 | | 5 246 031.00 | 5 246 031.00 |
FD Production vendue biens | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
FG Production vendue services | 296 391.00 | | 296 391.00 | 296 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 543 691.00 | | 5 543 691.00 | 5 543 691.00 |
FM Production stockée | | | 4 503.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 671 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 850 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 598 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 533.00 | 7 956.00 | | 16 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 341.00 | 378.00 | | 42 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 874.00 | 8 333.00 | | 58 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 473.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 341.00 | 1 537.00 | | 42 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 341.00 | 3 011.00 | | 42 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 533.00 | 5 323.00 | | 16 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 266.00 | 18 435.00 | | 19 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 730 760.00 | 5 222 173.00 | | 5 730 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 663 519.00 | 5 131 250.00 | | 5 663 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 241.00 | 90 923.00 | | 67 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 262.00 | | 118 417.00 | 347 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 975.00 | 407 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 170 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 975.00 | 219 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 067.00 | | 10 706.00 | 172 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 144.00 | | 107 711.00 | 158 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 160.00 | 24 030.00 | 15 634.00 | 111 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 346.00 | 2 649.00 | 12 000.00 | 15 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 815.00 | 21 381.00 | 3 634.00 | 95 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 427.00 | 64 197.00 | 61 427.00 | 61 427.00 |
6T Sur comptes clients | 2 052.00 | 3 640.00 | 769.00 | 2 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 479.00 | 67 837.00 | 62 196.00 | 63 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 479.00 | 67 837.00 | 62 196.00 | 63 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 837.00 | 62 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 527.00 | 589 527.00 | | 589 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 569.00 | 134 569.00 | | 134 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
UX Autres créances clients | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VB T. V. A. | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 667.00 | 388 667.00 | | 388 667.00 |
VI Groupe et associés | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 612.00 | 169 612.00 | | 169 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 099.00 | 270 099.00 | | 270 099.00 |
VW T.V.A. | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 718.00 | 1 284 718.00 | | 1 284 718.00 |