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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 367.00 | 81 470.00 | 1 897.00 | 83 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 851.00 | 206 759.00 | 200 092.00 | 406 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 079.00 | 288 230.00 | 243 849.00 | 532 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
BZ Autres créances | 597 169.00 | | 597 169.00 | 597 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 645.00 | | 624 645.00 | 624 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 724.00 | 288 230.00 | 868 494.00 | 1 156 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 248 678.00 | 177 670.00 | | 248 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 347.00 | 71 008.00 | | 53 347.00 |
DL TOTAL (I) | 343 948.00 | 290 601.00 | | 343 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 221.00 | 181 619.00 | | 124 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 796.00 | 194 493.00 | | 249 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 312.00 | 6 725.00 | | 26 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 932.00 | 98 520.00 | | 51 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 284.00 | 62 937.00 | | 72 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 545.00 | 544 294.00 | | 524 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 494.00 | 834 895.00 | | 868 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 158.00 | 427 210.00 | | 462 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 794.00 | | 666 794.00 | 666 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 794.00 | | 666 794.00 | 666 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 489.00 | |
GE Autres charges | | | 22 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 804.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 1 482.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 1 482.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -678.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 547.00 | 30 312.00 | | 21 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 415.00 | 739 654.00 | | 678 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 068.00 | 668 646.00 | | 625 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 347.00 | 71 008.00 | | 53 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 079.00 | | | 532 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 218.00 | | | 490 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 741.00 | 43 489.00 | | 244 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 741.00 | 43 489.00 | | 244 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 932.00 | 51 932.00 | | 51 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
VB T. V. A. | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VC Groupe et associés | 580 692.00 | | | 580 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 359.00 | 47 972.00 | 62 387.00 | 110 359.00 |
VI Groupe et associés | 232 796.00 | 232 796.00 | | 232 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 230.00 | 655 230.00 | | 655 230.00 |
VW T.V.A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 233.00 | 435 847.00 | 62 387.00 | 498 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |