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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 912.00 | 1 188.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 253.00 | 82 647.00 | 606.00 | 83 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 913.00 | 307 021.00 | 113 891.00 | 420 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 976.00 | 390 580.00 | 160 395.00 | 550 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BZ Autres créances | 710 299.00 | | 710 299.00 | 710 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 531.00 | | 736 531.00 | 736 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 507.00 | 390 580.00 | 896 926.00 | 1 287 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 112 638.00 | | | 112 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 694.00 | 112 638.00 | | -51 694.00 |
DL TOTAL (I) | 102 867.00 | 154 561.00 | | 102 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 188.00 | 16 400.00 | | 150 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 328.00 | 391 693.00 | | 523 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173.00 | 38 279.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 593.00 | 63 542.00 | | 29 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 907.00 | 73 294.00 | | 53 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 188.00 | 583 207.00 | | 757 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 926.00 | 737 769.00 | | 896 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 188.00 | 583 207.00 | | 607 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 261 156.00 | | 261 156.00 | 261 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 173.00 | | 261 173.00 | 261 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 607.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376.00 | 1 116.00 | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 1 116.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 408.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 371.00 | 408.00 | | 38 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 995.00 | 708.00 | | -37 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 048.00 | 41 465.00 | | -29 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 897.00 | 909 527.00 | | 291 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 591.00 | 796 889.00 | | 343 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 694.00 | 112 638.00 | | -51 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 814.00 | | 3 162.00 | 547 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 925.00 | | 1 240.00 | 502 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 928.00 | | 1 922.00 | 35 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 974.00 | 20 607.00 | | 369 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 420.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 482.00 | 20 187.00 | | 369 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 871.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
UX Autres créances clients | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VC Groupe et associés | 577 900.00 | 577 900.00 | | 577 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 504 944.00 | 504 944.00 | | 504 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 533.00 | 79 533.00 | | 79 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 455.00 | 758 455.00 | | 758 455.00 |
VW T.V.A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 015.00 | 607 015.00 | | 607 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |