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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 332.00 | 768.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 253.00 | 82 852.00 | 401.00 | 83 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 916.00 | 324 736.00 | 96 180.00 | 420 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 979.00 | 408 920.00 | 142 059.00 | 550 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BZ Autres créances | 747 430.00 | | 747 430.00 | 747 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 290.00 | | 764 290.00 | 764 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 269.00 | 408 920.00 | 906 349.00 | 1 315 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 60 944.00 | 112 638.00 | | 60 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 887.00 | -51 694.00 | | 104 887.00 |
DL TOTAL (I) | 207 754.00 | 102 867.00 | | 207 754.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 871.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 871.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 098.00 | 150 188.00 | | 215 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 745.00 | 523 328.00 | | 356 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 244.00 | 173.00 | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 521.00 | 29 593.00 | | 70 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 987.00 | 53 907.00 | | 54 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 595.00 | 757 188.00 | | 698 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 349.00 | 896 926.00 | | 906 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 595.00 | 607 188.00 | | 483 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 334 343.00 | | 334 343.00 | 334 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 393.00 | | 334 393.00 | 334 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 503.00 | |
GE Autres charges | | | 23 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 147.00 | 376.00 | | 11 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 147.00 | 376.00 | | 11 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | 1 500.00 | | 1 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 232.00 | 36 871.00 | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953.00 | 38 371.00 | | 2 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 194.00 | -37 995.00 | | 8 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 048.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 323.00 | 291 897.00 | | 531 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 436.00 | 343 591.00 | | 426 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 887.00 | -51 694.00 | | 104 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 976.00 | | 2 399.00 | 550 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 395.00 | 550 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 395.00 | 504 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 165.00 | | 2 399.00 | 504 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 580.00 | 20 735.00 | 2 395.00 | 390 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 420.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 668.00 | 20 315.00 | 2 395.00 | 389 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 871.00 | | 36 871.00 | 36 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 871.00 | | 36 871.00 | 36 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VC Groupe et associés | 739 384.00 | 739 384.00 | | 739 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
VI Groupe et associés | 338 361.00 | 338 361.00 | | 338 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 430.00 | 792 430.00 | | 792 430.00 |
VW T.V.A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 351.00 | 482 351.00 | 215 000.00 | 697 351.00 |