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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 72.00 | 2 028.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 526.00 | 82 155.00 | 1 372.00 | 83 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 673.00 | 261 503.00 | 158 170.00 | 419 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 087.00 | 343 729.00 | 204 358.00 | 548 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
BZ Autres créances | 877 655.00 | | 877 655.00 | 877 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 907.00 | | 920 907.00 | 920 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 994.00 | 343 729.00 | 1 125 265.00 | 1 468 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 376 448.00 | 302 025.00 | | 376 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 047.00 | 74 423.00 | | 138 047.00 |
DL TOTAL (I) | 556 418.00 | 418 371.00 | | 556 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 409.00 | 74 284.00 | | 32 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 551.00 | 306 790.00 | | 404 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 463.00 | 40 494.00 | | 16 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 717.00 | 71 387.00 | | 34 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 707.00 | 85 010.00 | | 80 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 847.00 | 577 965.00 | | 568 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 265.00 | 996 336.00 | | 1 125 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 847.00 | 554 945.00 | | 568 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 551.00 | | | 404 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 665.00 | | 878 665.00 | 878 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 665.00 | | 878 665.00 | 878 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 457.00 | |
GE Autres charges | | | 19 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 562.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 958.00 | 1 562.00 | | -2 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 694.00 | 30 615.00 | | 47 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 975.00 | 751 907.00 | | 892 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 928.00 | 677 484.00 | | 754 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 047.00 | 74 423.00 | | 138 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 355.00 | | 11 141.00 | 538 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408.00 | 548 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 408.00 | 503 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 2 100.00 | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 566.00 | | 9 041.00 | 495 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 681.00 | 28 457.00 | 1 408.00 | 316 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 681.00 | 28 385.00 | 1 408.00 | 316 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
UX Autres créances clients | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VC Groupe et associés | 866 952.00 | 866 952.00 | | 866 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VI Groupe et associés | 387 551.00 | 387 551.00 | | 387 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 949.00 | 930 949.00 | | 930 949.00 |
VW T.V.A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 384.00 | 552 384.00 | | 552 384.00 |