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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 492.00 | 1 608.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 253.00 | 82 342.00 | 911.00 | 83 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 673.00 | 287 140.00 | 132 533.00 | 419 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 814.00 | 369 974.00 | 177 840.00 | 547 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
BZ Autres créances | 505 095.00 | | 505 095.00 | 505 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 929.00 | | 559 929.00 | 559 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 743.00 | 369 974.00 | 737 769.00 | 1 107 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 376 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 638.00 | 138 047.00 | | 112 638.00 |
DL TOTAL (I) | 154 561.00 | 556 418.00 | | 154 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 400.00 | 32 409.00 | | 16 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 693.00 | 404 551.00 | | 391 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 279.00 | 16 463.00 | | 38 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 542.00 | 34 717.00 | | 63 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 294.00 | 80 707.00 | | 73 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 207.00 | 568 847.00 | | 583 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 769.00 | 1 125 265.00 | | 737 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 207.00 | 568 847.00 | | 583 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 625.00 | | 899 625.00 | 899 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 625.00 | | 899 625.00 | 899 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 707.00 | |
GE Autres charges | | | 25 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 2 958.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 2 958.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708.00 | -2 958.00 | | 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 465.00 | 47 694.00 | | 41 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 527.00 | 892 975.00 | | 909 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 889.00 | 754 928.00 | | 796 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 638.00 | 138 047.00 | | 112 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 087.00 | | 189.00 | 548 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463.00 | 547 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463.00 | 502 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 199.00 | | 189.00 | 503 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 729.00 | 26 707.00 | 463.00 | 343 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 420.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 657.00 | 26 287.00 | 463.00 | 343 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
UX Autres créances clients | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VC Groupe et associés | 492 430.00 | 492 430.00 | | 492 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VI Groupe et associés | 374 693.00 | 374 693.00 | | 374 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 164.00 | 561 164.00 | | 561 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 928.00 | 544 928.00 | | 544 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |