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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 367.00 | 82 144.00 | 1 223.00 | 83 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 199.00 | 234 536.00 | 177 663.00 | 412 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 355.00 | 316 681.00 | 221 674.00 | 538 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
BZ Autres créances | 732 443.00 | | 732 443.00 | 732 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 662.00 | | 774 662.00 | 774 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 017.00 | 316 681.00 | 996 336.00 | 1 313 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 302 025.00 | 248 678.00 | | 302 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 423.00 | 53 347.00 | | 74 423.00 |
DL TOTAL (I) | 418 371.00 | 343 948.00 | | 418 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 284.00 | 124 221.00 | | 74 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 790.00 | 249 796.00 | | 306 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 494.00 | 26 312.00 | | 40 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 387.00 | 51 932.00 | | 71 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 010.00 | 72 284.00 | | 85 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 965.00 | 524 545.00 | | 577 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 336.00 | 868 494.00 | | 996 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 945.00 | 462 158.00 | | 554 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 835.00 | 13 735.00 | | 11 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 275.00 | | 732 275.00 | 732 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 275.00 | | 732 275.00 | 732 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 251.00 | |
GE Autres charges | | | 21 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 562.00 | -136.00 | | 1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 615.00 | 21 547.00 | | 30 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 907.00 | 678 415.00 | | 751 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 484.00 | 625 068.00 | | 677 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 423.00 | 53 347.00 | | 74 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 079.00 | | 10 076.00 | 532 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 538 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 495 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 218.00 | | 9 148.00 | 490 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 928.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 230.00 | 32 251.00 | 3 800.00 | 288 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 230.00 | 32 251.00 | 3 800.00 | 288 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 387.00 | 71 387.00 | | 71 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
UX Autres créances clients | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VC Groupe et associés | 723 415.00 | | | 723 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 387.00 | 39 367.00 | 23 020.00 | 62 387.00 |
VI Groupe et associés | 289 790.00 | 289 790.00 | | 289 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 026.00 | 792 026.00 | | 792 026.00 |
VW T.V.A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 471.00 | 514 451.00 | 23 020.00 | 537 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |