| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 929 713.00 | | 5 929 713.00 | 5 929 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 931 404.00 | 1 691.00 | 5 929 713.00 | 5 931 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 048.00 | | 129 048.00 | 129 048.00 |
BZ Autres créances | 331 213.00 | | 331 213.00 | 331 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 577 899.00 | | 4 577 899.00 | 4 577 899.00 |
CF Disponibilités | 860 615.00 | | 860 615.00 | 860 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 900 679.00 | | 5 900 679.00 | 5 900 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 832 083.00 | 1 691.00 | 11 830 392.00 | 11 832 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 9 562 961.00 | 10 652 882.00 | | 9 562 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 555.00 | 208 593.00 | | 140 555.00 |
DL TOTAL (I) | 11 463 516.00 | 12 621 475.00 | | 11 463 516.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 635.00 | 101 371.00 | | 268 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 821.00 | 17 760.00 | | 18 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 268.00 | 95 060.00 | | 61 268.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | 585.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 876.00 | 214 776.00 | | 350 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 830 392.00 | 12 836 251.00 | | 11 830 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 373 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 373 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 256 912.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 040.00 | 221 413.00 | | 16 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 013.00 | 35 499.00 | | -16 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 527.00 | 28 064.00 | | 27 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 555.00 | 208 593.00 | | 140 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 787.00 | 270 787.00 | | 270 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 649.00 | 1 388 315.00 | 443 334.00 | 1 831 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 876.00 | 350 876.00 | | 350 876.00 |