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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 577.00 | | 121 577.00 | 121 577.00 |
AP Constructions | 562 213.00 | 13 792.00 | 548 421.00 | 562 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 974.00 | 1 917.00 | 1 058.00 | 2 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 931 393.00 | 15 709.00 | 2 915 684.00 | 2 931 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 823.00 | | 127 823.00 | 127 823.00 |
BZ Autres créances | 285 477.00 | | 285 477.00 | 285 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 091 072.00 | | 18 091 072.00 | 18 091 072.00 |
CF Disponibilités | 656 002.00 | | 656 002.00 | 656 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 161 263.00 | | 19 161 263.00 | 19 161 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 092 656.00 | 15 709.00 | 22 076 947.00 | 22 092 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 244 628.00 | | 2 244 628.00 | 2 244 628.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 13 819 364.00 | 10 819 364.00 | | 13 819 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 358.00 | 9 951 690.00 | | 92 358.00 |
DL TOTAL (I) | 15 671 723.00 | 22 531 054.00 | | 15 671 723.00 |
DP Provisions pour risques | 7 031.00 | 7 800.00 | | 7 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 031.00 | 7 800.00 | | 7 031.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 260 636.00 | | | 260 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128 699.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 056 259.00 | 2 022 581.00 | | 6 056 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 292.00 | 33 065.00 | | 52 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 756.00 | 288 879.00 | | 26 756.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 5 600.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 398 194.00 | 2 478 823.00 | | 6 398 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 076 947.00 | 25 017 678.00 | | 22 076 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 478 824.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128 699.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 236.00 | 12 508 201.00 | | 8 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 3 928 010.00 | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 281.00 | 8 580 191.00 | | 6 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 468.00 | 242 136.00 | | 12 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 731.00 | 14 580 342.00 | | 453 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 373.00 | 4 628 652.00 | | 361 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 358.00 | 9 951 690.00 | | 92 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 513.00 | 10 196.00 | | 5 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 513.00 | 10 196.00 | | 5 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 800.00 | | 769.00 | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | | 769.00 | 7 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 056 509.00 | 6 056 509.00 | | 6 056 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 077.00 | | 391 077.00 | 391 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 636.00 | 129 999.00 | 130 637.00 | 260 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 189.00 | 414 189.00 | | 414 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 266.00 | 414 189.00 | 391 077.00 | 805 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 398 193.00 | 6 267 556.00 | 130 637.00 | 6 398 193.00 |