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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 577.00 | | 121 577.00 | 121 577.00 |
AP Constructions | 562 213.00 | 32 532.00 | 529 681.00 | 562 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 974.00 | 2 331.00 | 643.00 | 2 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 195.00 | | 225 195.00 | 225 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 511.00 | 34 864.00 | 2 730 647.00 | 2 765 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
BZ Autres créances | 188 189.00 | | 188 189.00 | 188 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 517 717.00 | | 15 517 717.00 | 15 517 717.00 |
CF Disponibilités | 159 799.00 | | 159 799.00 | 159 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 935 697.00 | | 15 935 697.00 | 15 935 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 701 208.00 | 34 864.00 | 18 666 344.00 | 18 701 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
CU Autres participations | 1 853 552.00 | | 1 853 552.00 | 1 853 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 7 656 535.00 | 13 819 364.00 | | 7 656 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 969.00 | 92 358.00 | | 23 969.00 |
DL TOTAL (I) | 9 440 504.00 | 15 671 723.00 | | 9 440 504.00 |
DP Provisions pour risques | 9 517.00 | 7 031.00 | | 9 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 517.00 | 7 031.00 | | 9 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 637.00 | 260 636.00 | | 130 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 208 660.00 | 6 056 259.00 | | 4 208 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 555.00 | 52 292.00 | | 28 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 648.00 | 26 756.00 | | 35 648.00 |
EA Autres dettes | 4 812 822.00 | 2 250.00 | | 4 812 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 216 323.00 | 6 398 194.00 | | 9 216 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 666 344.00 | 22 076 947.00 | | 18 666 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 216 323.00 | 6 267 556.00 | | 9 216 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 467.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 566.00 | 12 468.00 | | -7 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 672.00 | 453 731.00 | | 281 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 703.00 | 361 373.00 | | 257 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 969.00 | 92 358.00 | | 23 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 709.00 | 19 154.00 | | 15 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 709.00 | 19 154.00 | | 15 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 031.00 | 2 486.00 | | 7 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 019 483.00 | 9 019 483.00 | | 9 019 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 195.00 | 40 079.00 | 185 116.00 | 225 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 637.00 | 130 637.00 | | 130 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 181.00 | 258 181.00 | | 258 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 376.00 | 298 260.00 | 185 116.00 | 483 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 216 323.00 | 9 216 323.00 | | 9 216 323.00 |