| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 989 079.00 | | 4 989 079.00 | 4 989 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 990 770.00 | 1 691.00 | 4 989 079.00 | 4 990 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 448.00 | | 116 448.00 | 116 448.00 |
BZ Autres créances | 277 982.00 | | 277 982.00 | 277 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 845 906.00 | | 10 845 906.00 | 10 845 906.00 |
CF Disponibilités | 242 809.00 | | 242 809.00 | 242 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 483 388.00 | | 11 483 388.00 | 11 483 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 474 157.00 | 1 691.00 | 16 472 466.00 | 16 474 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 6 703 516.00 | 9 562 961.00 | | 6 703 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 615 848.00 | 140 555.00 | | 5 615 848.00 |
DL TOTAL (I) | 14 079 364.00 | 11 463 516.00 | | 14 079 364.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 463.00 | | | 314 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 838.00 | 268 635.00 | | 1 969 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 706.00 | 18 821.00 | | 31 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 396.00 | 61 268.00 | | 59 396.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 2 152.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 103.00 | 350 876.00 | | 2 377 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 472 466.00 | 11 830 392.00 | | 16 472 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 295 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 896.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 655 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 634 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 649 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 694.00 | 27.00 | | 5 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 694.00 | -16 013.00 | | 5 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 874.00 | 27 527.00 | | 38 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 956 136.00 | 520 396.00 | | 5 956 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 288.00 | 379 841.00 | | 340 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 615 848.00 | 140 555.00 | | 5 615 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971 538.00 | 1 971 538.00 | | 1 971 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 463.00 | 314 463.00 | | 314 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 396.00 | 59 396.00 | | 59 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 524.00 | 823 524.00 | | 823 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 103.00 | 2 377 103.00 | | 2 377 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |