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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 577.00 | | 121 577.00 | 121 577.00 |
AP Constructions | 275 213.00 | 31 343.00 | 243 871.00 | 275 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 974.00 | 2 746.00 | 229.00 | 2 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 537.00 | 34 088.00 | 1 870 449.00 | 1 904 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 575.00 | | 46 575.00 | 46 575.00 |
BZ Autres créances | 37 822.00 | | 37 822.00 | 37 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 268 502.00 | 3 170.00 | 11 265 332.00 | 11 268 502.00 |
CF Disponibilités | 2 108 364.00 | | 2 108 364.00 | 2 108 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 461 263.00 | 3 170.00 | 13 458 093.00 | 13 461 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 365 800.00 | 37 258.00 | 15 328 542.00 | 15 365 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 504 773.00 | | 1 504 773.00 | 1 504 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 7 680 504.00 | 7 656 535.00 | | 7 680 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639 125.00 | 23 969.00 | | 1 639 125.00 |
DL TOTAL (I) | 11 079 629.00 | 9 440 504.00 | | 11 079 629.00 |
DP Provisions pour risques | 7 031.00 | 9 517.00 | | 7 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 031.00 | 9 517.00 | | 7 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 101 640.00 | 4 208 660.00 | | 4 101 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 894.00 | 28 555.00 | | 23 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 722.00 | 35 648.00 | | 39 722.00 |
EA Autres dettes | 76 626.00 | 4 812 822.00 | | 76 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241 883.00 | 9 216 323.00 | | 4 241 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 328 542.00 | 18 666 344.00 | | 15 328 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 101.00 | | | 874 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725 899.00 | | | 1 725 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 826.00 | -7 566.00 | | 34 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 463.00 | 281 672.00 | | 2 738 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 339.00 | 257 704.00 | | 1 099 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 639 125.00 | 23 969.00 | | 1 639 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 864.00 | 15 879.00 | 16 654.00 | 34 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 863.00 | 15 879.00 | 16 654.00 | 34 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 517.00 | | 2 486.00 | 9 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 517.00 | | 2 486.00 | 9 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 176 266.00 | 76 626.00 | | 4 176 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 231.00 | | 251 231.00 | 251 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 397.00 | 84 397.00 | | 84 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 628.00 | 84 397.00 | 251 231.00 | 335 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 348.00 | 146 708.00 | | 4 246 348.00 |