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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 577.00 | | 121 577.00 | 121 577.00 |
AP Constructions | 275 213.00 | 3 822.00 | 271 391.00 | 275 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 742.00 | | 483 742.00 | 483 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 795.00 | 5 513.00 | 2 244 282.00 | 2 249 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 776.00 | | 91 776.00 | 91 776.00 |
BZ Autres créances | 76 894.00 | | 76 894.00 | 76 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 397 470.00 | | 22 397 470.00 | 22 397 470.00 |
CF Disponibilités | 207 209.00 | | 207 209.00 | 207 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 773 396.00 | | 22 773 396.00 | 22 773 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 023 191.00 | 5 513.00 | 25 017 678.00 | 25 023 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 272 923.00 | | | 272 923.00 |
CU Autres participations | 1 367 572.00 | | 1 367 572.00 | 1 367 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 10 819 364.00 | 6 703 516.00 | | 10 819 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 951 690.00 | 5 615 848.00 | | 9 951 690.00 |
DL TOTAL (I) | 22 531 054.00 | 14 079 364.00 | | 22 531 054.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | 16 000.00 | | 7 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 800.00 | 16 000.00 | | 7 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 699.00 | 314 463.00 | | 128 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022 581.00 | 1 969 838.00 | | 2 022 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 065.00 | 31 706.00 | | 33 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 879.00 | 59 396.00 | | 288 879.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 1 700.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 823.00 | 2 377 102.00 | | 2 478 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 017 678.00 | 16 472 466.00 | | 25 017 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 824.00 | 2 377 103.00 | | 2 478 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 699.00 | 314 463.00 | | 128 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 805.00 | | 92 805.00 | 92 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 805.00 | | 92 805.00 | 92 805.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 918 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 955 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5 694.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 508 201.00 | 5 694.00 | | 12 508 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 921 810.00 | | | 3 921 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 928 010.00 | | | 3 928 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 580 191.00 | 5 694.00 | | 8 580 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 136.00 | 38 874.00 | | 242 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 580 342.00 | 5 956 136.00 | | 14 580 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628 652.00 | 340 288.00 | | 4 628 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 951 690.00 | 5 615 848.00 | | 9 951 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691.00 | 3 822.00 | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691.00 | 3 822.00 | | 1 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 8 200.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 8 200.00 | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026 181.00 | 2 026 181.00 | | 2 026 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 699.00 | 128 699.00 | | 128 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 879.00 | 288 879.00 | | 288 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 459.00 | 441 640.00 | 210 819.00 | 652 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 823.00 | 2 478 824.00 | | 2 478 823.00 |