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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 288.00 | 49 478.00 | 1 809.00 | 51 288.00 |
AP Constructions | 13 747.00 | 10 333.00 | 3 413.00 | 13 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 449.00 | 153 655.00 | 95 794.00 | 249 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 075 027.00 | | 1 075 027.00 | 1 075 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 625.00 | 213 467.00 | 1 688 158.00 | 1 901 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 234.00 | | 606 234.00 | 606 234.00 |
BZ Autres créances | 497 844.00 | | 497 844.00 | 497 844.00 |
CF Disponibilités | 9 527 318.00 | | 9 527 318.00 | 9 527 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 637 147.00 | | 10 637 147.00 | 10 637 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 538 773.00 | 213 467.00 | 12 325 306.00 | 12 538 773.00 |
CU Autres participations | 401 600.00 | | 401 600.00 | 401 600.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 898 170.00 | 886 068.00 | | 898 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 031.00 | 92 101.00 | | 190 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 201.00 | 1 220 170.00 | | 1 330 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 497.00 | 73 181.00 | | 96 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 497.00 | 73 181.00 | | 96 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 383.00 | 49 011.00 | | 30 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 965.00 | 846 968.00 | | 867 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 111.00 | | |
EA Autres dettes | 10 000 257.00 | 10 999 590.00 | | 10 000 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 898 607.00 | 12 033 237.00 | | 10 898 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 325 306.00 | 13 326 589.00 | | 12 325 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 898 607.00 | 12 033 237.00 | | 10 898 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 205.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 154.00 | | | 1 570 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 350.00 | | | 282 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 061.00 | | | 1 204 061.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 163.00 | 52 644.00 | 42 340.00 | 203 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 172.00 | 14 634.00 | 3 329.00 | 38 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 990.00 | 38 010.00 | 39 011.00 | 164 990.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 181.00 | 23 316.00 | | 73 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 181.00 | 23 316.00 | | 73 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 316.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000 257.00 | 10 000 257.00 | | 10 000 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 075 027.00 | | | 1 075 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
UX Autres créances clients | 606 234.00 | | | 606 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 844.00 | | | 497 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 306.00 | 1 109 829.00 | 1 150 477.00 | 2 260 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 898 607.00 | 10 898 607.00 | | 10 898 607.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |