| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 923.00 | 77.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 037.00 | 20 868.00 | 12 169.00 | 33 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 987 444.00 | | 987 444.00 | 987 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 960.00 | 22 791.00 | 3 166 169.00 | 3 188 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 472 456.00 | | 472 456.00 | 472 456.00 |
CF Disponibilités | 4 069 914.00 | | 4 069 914.00 | 4 069 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 573 128.00 | | 4 573 128.00 | 4 573 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 762 089.00 | 22 791.00 | 7 739 298.00 | 7 762 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 053 444.00 | | | 1 053 444.00 |
CU Autres participations | 2 082 947.00 | | 2 082 947.00 | 2 082 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 789.00 | 1 013 059.00 | | 1 034 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449 366.00 | 21 729.00 | | 1 449 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 155.00 | 1 276 789.00 | | 2 726 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 615.00 | 106 233.00 | | 60 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 615.00 | 106 233.00 | | 60 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 567.00 | 422 409.00 | | 265 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 006.00 | 448 725.00 | | 337 006.00 |
EA Autres dettes | 4 349 953.00 | 13 162 181.00 | | 4 349 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 952 527.00 | 14 033 316.00 | | 4 952 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 739 298.00 | 15 416 338.00 | | 7 739 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 615.00 | | 2 172 615.00 | 2 172 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 615.00 | | 2 172 615.00 | 2 172 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 957.00 | |
GE Autres charges | | | 13 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 600.00 | 7 672.00 | | 7 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 433 796.00 | | | 1 433 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 441 396.00 | 7 672.00 | | 1 441 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 035.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 035.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 441 306.00 | 2 637.00 | | 1 441 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | -3 930.00 | | 2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 384.00 | 3 393 910.00 | | 3 632 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 017.00 | 3 372 180.00 | | 2 183 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449 366.00 | 21 729.00 | | 1 449 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 251.00 | | 2 874 125.00 | 2 095 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 475 031.00 | 3 136 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780 417.00 | 3 188 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 043.00 | 19 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 341.00 | 33 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 575.00 | | | 116 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 854.00 | | 7 525.00 | 233 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744 822.00 | | 2 866 600.00 | 1 744 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 746.00 | 20 957.00 | 186 912.00 | 188 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 834.00 | 7 988.00 | 40 900.00 | 34 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 911.00 | 12 969.00 | 146 012.00 | 153 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 233.00 | | 45 618.00 | 106 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 233.00 | | 45 618.00 | 106 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 567.00 | 265 567.00 | | 265 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 180.00 | 125 180.00 | | 125 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 349 953.00 | 4 349 953.00 | | 4 349 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 987 444.00 | 987 444.00 | | 987 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 123 262.00 | 123 262.00 | | 123 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VP Divers | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 472.00 | 341 472.00 | | 341 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 658.00 | 1 556 658.00 | | 1 556 658.00 |
VW T.V.A. | 125 840.00 | 125 840.00 | | 125 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 952 527.00 | 4 952 527.00 | | 4 952 527.00 |