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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 935.00 | 48 074.00 | 860.00 | 48 935.00 |
AP Constructions | 13 747.00 | 13 083.00 | 664.00 | 13 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 111.00 | 142 649.00 | 72 461.00 | 215 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 927 306.00 | | 927 306.00 | 927 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 763.00 | 203 807.00 | 1 903 956.00 | 2 107 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 789.00 | | 193 789.00 | 193 789.00 |
BZ Autres créances | 345 199.00 | | 345 199.00 | 345 199.00 |
CF Disponibilités | 10 925 058.00 | | 10 925 058.00 | 10 925 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 464 733.00 | | 11 464 733.00 | 11 464 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 572 496.00 | 203 807.00 | 13 368 689.00 | 13 572 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 298.00 | | | 74 298.00 |
CU Autres participations | 801 600.00 | | 801 600.00 | 801 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 998 667.00 | 998 201.00 | | 998 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 240.00 | 45 465.00 | | 43 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 908.00 | 1 285 667.00 | | 1 283 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 935.00 | 91 869.00 | | 97 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 935.00 | 91 869.00 | | 97 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 887.00 | 29 282.00 | | 27 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 141.00 | 695 505.00 | | 787 141.00 |
EA Autres dettes | 11 171 817.00 | 9 817 726.00 | | 11 171 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 351 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 986 846.00 | 10 893 783.00 | | 11 986 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 368 689.00 | 12 271 320.00 | | 13 368 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 986 846.00 | 10 893 783.00 | | 11 986 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 128.00 | | 27 428.00 | 2 269 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 602.00 | 1 794 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 793.00 | 2 107 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 278.00 | 83 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 913.00 | 228 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 926.00 | | 1 350.00 | 87 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 693.00 | | 26 078.00 | 283 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897 508.00 | | | 1 897 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 437.00 | 35 580.00 | 85 210.00 | 253 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 898.00 | 1 454.00 | 5 278.00 | 51 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 539.00 | 34 126.00 | 79 932.00 | 201 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 869.00 | 6 066.00 | | 91 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 869.00 | 6 066.00 | | 91 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 171 817.00 | 11 171 817.00 | | 11 171 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 927 306.00 | | 927 306.00 | 927 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 789.00 | 193 789.00 | | 193 789.00 |
VP Divers | 345 199.00 | 345 199.00 | | 345 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787 141.00 | 787 141.00 | | 787 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 980.00 | 539 674.00 | 993 306.00 | 1 532 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 986 846.00 | 11 986 846.00 | | 11 986 846.00 |