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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 342.00 | 50 858.00 | 49 483.00 | 100 342.00 |
AP Constructions | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 249.00 | 168 212.00 | 49 037.00 | 217 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 373.00 | | 900 373.00 | 900 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 722.00 | 232 817.00 | 1 981 904.00 | 2 214 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 802.00 | | 144 802.00 | 144 802.00 |
BZ Autres créances | 173 448.00 | | 173 448.00 | 173 448.00 |
CF Disponibilités | 12 249 483.00 | | 12 249 483.00 | 12 249 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 568 988.00 | | 12 568 988.00 | 12 568 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 783 710.00 | 232 817.00 | 14 550 892.00 | 14 783 710.00 |
CU Autres participations | 881 947.00 | | 881 947.00 | 881 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 908.00 | 998 667.00 | | 1 001 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 151.00 | 43 240.00 | | 61 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 059.00 | 1 283 908.00 | | 1 305 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 192.00 | 97 935.00 | | 110 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 192.00 | 97 935.00 | | 110 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 292.00 | 27 887.00 | | 136 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 746.00 | 787 141.00 | | 522 746.00 |
EA Autres dettes | 12 324 936.00 | 11 171 817.00 | | 12 324 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 664.00 | | | 151 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 135 640.00 | 11 986 846.00 | | 13 135 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 550 892.00 | 13 368 689.00 | | 14 550 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 763.00 | | 133 892.00 | 2 107 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 933.00 | 1 848 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 933.00 | 2 214 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 998.00 | | 51 407.00 | 83 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 858.00 | | 2 138.00 | 228 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 906.00 | | 80 347.00 | 1 794 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 807.00 | 29 010.00 | | 203 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 074.00 | 2 783.00 | | 48 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 732.00 | 26 226.00 | | 155 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 935.00 | 12 257.00 | | 97 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 935.00 | 12 257.00 | | 97 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 292.00 | 136 292.00 | | 136 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 746.00 | 522 746.00 | | 522 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 324 936.00 | 12 324 936.00 | | 12 324 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 664.00 | 151 664.00 | | 151 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 373.00 | | 900 373.00 | 900 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 802.00 | 144 802.00 | | 144 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 448.00 | 173 448.00 | | 173 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 878.00 | 319 504.00 | 966 373.00 | 1 285 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 135 640.00 | 13 135 640.00 | | 13 135 640.00 |