| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 512.00 | 34 834.00 | 46 677.00 | 81 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 854.00 | 153 911.00 | 79 942.00 | 233 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 796 875.00 | | 796 875.00 | 796 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 251.00 | 188 746.00 | 1 906 505.00 | 2 095 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 561.00 | | 149 561.00 | 149 561.00 |
BZ Autres créances | 355 264.00 | | 355 264.00 | 355 264.00 |
CF Disponibilités | 13 003 009.00 | | 13 003 009.00 | 13 003 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 509 833.00 | | 13 509 833.00 | 13 509 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 605 084.00 | 188 746.00 | 15 416 338.00 | 15 605 084.00 |
CU Autres participations | 881 947.00 | | 881 947.00 | 881 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 059.00 | 1 001 908.00 | | 1 013 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 729.00 | 61 151.00 | | 21 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 789.00 | 1 305 059.00 | | 1 276 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 233.00 | 110 192.00 | | 106 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 233.00 | 110 192.00 | | 106 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 409.00 | 136 292.00 | | 422 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 725.00 | 522 746.00 | | 448 725.00 |
EA Autres dettes | 13 162 181.00 | 12 324 936.00 | | 13 162 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 151 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 033 316.00 | 13 135 640.00 | | 14 033 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 416 338.00 | 14 550 892.00 | | 15 416 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 033 316.00 | 13 135 640.00 | | 14 033 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 722.00 | | 105 249.00 | 2 214 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 497.00 | 1 744 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 719.00 | 2 095 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 762.00 | 116 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 460.00 | 233 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 405.00 | | 47 932.00 | 135 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 997.00 | | 57 317.00 | 230 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848 320.00 | | | 1 848 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 817.00 | 29 218.00 | 73 290.00 | 232 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 858.00 | 2 806.00 | 18 830.00 | 50 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 959.00 | 26 412.00 | 54 460.00 | 181 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 192.00 | | 3 959.00 | 110 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 192.00 | | 3 959.00 | 110 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 409.00 | 422 409.00 | | 422 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 725.00 | 448 725.00 | | 448 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 162 181.00 | 13 162 181.00 | | 13 162 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 796 875.00 | | 796 875.00 | 796 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 561.00 | 149 561.00 | | 149 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 264.00 | 355 264.00 | | 355 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 699.00 | 506 823.00 | 862 875.00 | 1 369 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 033 316.00 | 14 033 316.00 | | 14 033 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 32.00 | | 25.00 |