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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 863.00 | 51 898.00 | 964.00 | 52 863.00 |
AP Constructions | 13 747.00 | 11 708.00 | 2 039.00 | 13 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 945.00 | 189 831.00 | 80 114.00 | 269 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 020 458.00 | | 1 020 458.00 | 1 020 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 128.00 | 253 437.00 | 2 015 690.00 | 2 269 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 189.00 | | 187 189.00 | 187 189.00 |
BZ Autres créances | 439 561.00 | | 439 561.00 | 439 561.00 |
CF Disponibilités | 9 628 878.00 | | 9 628 878.00 | 9 628 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 255 629.00 | | 10 255 629.00 | 10 255 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 524 757.00 | 253 437.00 | 12 271 320.00 | 12 524 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 298.00 | | | 74 298.00 |
CU Autres participations | 801 600.00 | | 801 600.00 | 801 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 998 201.00 | 898 170.00 | | 998 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 465.00 | 190 031.00 | | 45 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 667.00 | 1 330 201.00 | | 1 285 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 869.00 | 96 497.00 | | 91 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 869.00 | 96 497.00 | | 91 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 282.00 | 30 383.00 | | 29 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 505.00 | 867 965.00 | | 695 505.00 |
EA Autres dettes | 9 817 726.00 | 10 000 257.00 | | 9 817 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 240.00 | | | 351 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 893 783.00 | 10 898 607.00 | | 10 893 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 271 320.00 | 12 325 306.00 | | 12 271 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 893 783.00 | 10 898 607.00 | | 10 893 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 625.00 | | | 1 901 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 269 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 197.00 | | | 263 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 077.00 | | | 1 552 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 467.00 | 39 969.00 | | 213 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 478.00 | 2 419.00 | | 49 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 989.00 | 37 550.00 | | 163 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 497.00 | 15 372.00 | 20 000.00 | 96 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 497.00 | 15 372.00 | 20 000.00 | 96 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 372.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 817 726.00 | 9 817 726.00 | | 9 817 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 240.00 | 351 240.00 | | 351 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 020 458.00 | 74 298.00 | | 1 020 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
UX Autres créances clients | 187 189.00 | | | 187 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VP Divers | 439 561.00 | | | 439 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695 505.00 | 695 505.00 | | 695 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 659.00 | 7 010 483.00 | 1 021 610.00 | 1 722 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 893 783.00 | 10 893 783.00 | | 10 893 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |