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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 592 387.00 | 367 976.00 | 224 412.00 | 592 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 075.00 | 188 023.00 | 61 052.00 | 249 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 529.00 | 152 956.00 | 14 573.00 | 167 529.00 |
BF Prêts | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 677.00 | 728 838.00 | 612 838.00 | 1 341 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 989 093.00 | 136 772.00 | 5 852 320.00 | 5 989 093.00 |
BZ Autres créances | 2 044 373.00 | | 2 044 373.00 | 2 044 373.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 076 769.00 | 136 772.00 | 7 939 996.00 | 8 076 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 418 445.00 | 865 611.00 | 8 562 834.00 | 9 418 445.00 |
CU Autres participations | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | 307 052.00 | 191 202.00 | | 307 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 227.00 | 664 496.00 | | 724 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 782.00 | 1 025 202.00 | | 1 200 782.00 |
DP Provisions pour risques | 544 898.00 | 625 413.00 | | 544 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 898.00 | 625 413.00 | | 544 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 290.00 | 1 625 208.00 | | 2 231 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923 716.00 | 1 800 375.00 | | 1 923 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
EA Autres dettes | 35 918.00 | 306 491.00 | | 35 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 588 790.00 | 2 156 989.00 | | 2 588 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 807 154.00 | 5 889 063.00 | | 6 807 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 552 834.00 | 7 539 678.00 | | 8 552 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
FG Production vendue services | 12 812 763.00 | 72 707.00 | 12 885 470.00 | 12 812 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 816 995.00 | 72 707.00 | 12 859 702.00 | 12 816 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 065 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 523 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 747 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 804 593.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 589 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | 8 405.00 | | 2 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 635.00 | 18 778.00 | | 2 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 990.00 | 27 183.00 | | 4 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 771.00 | -27 183.00 | | -4 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 429.00 | 145 353.00 | | 100 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 667.00 | 304 240.00 | | 143 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 542 942.00 | 14 770 862.00 | | 13 542 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 818 715.00 | 14 106 366.00 | | 12 818 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 227.00 | 664 495.00 | | 724 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 198.00 | | 81 690.00 | 1 383 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 850.00 | 32 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 221.00 | 1 041 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 260.00 | 299 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 402.00 | 1 008 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 154.00 | | | 322 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 392.00 | | 60 690.00 | 1 028 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 652.00 | | 21 000.00 | 32 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 883.00 | 108 692.00 | 99 736.00 | 719 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 969.00 | 195.00 | 22 280.00 | 41 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 914.00 | 108 497.00 | 77 456.00 | 677 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 413.00 | 544 898.00 | 625 413.00 | 625 413.00 |
6T Sur comptes clients | 79 979.00 | 59 696.00 | 2 902.00 | 79 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 979.00 | 59 696.00 | 2 902.00 | 79 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 302.00 | 604 593.00 | 628 315.00 | 705 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604 593.00 | 628 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 290.00 | 2 231 290.00 | | 2 231 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 310.00 | 279 310.00 | | 279 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 120.00 | 340 120.00 | | 340 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 588 790.00 | 2 588 790.00 | | 2 588 790.00 |
UP Prêts | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 825 274.00 | | | 5 825 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 819.00 | | | 163 819.00 |
VB T. V. A. | 233 399.00 | | | 233 399.00 |
VC Groupe et associés | 138 926.00 | | | 138 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 261.00 | 80 261.00 | | 80 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 422 442.00 | 6 422 442.00 | | 6 422 442.00 |
VW T.V.A. | 1 224 026.00 | 1 224 026.00 | | 1 224 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 807 154.00 | 6 807 154.00 | | 6 807 154.00 |