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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 161.00 | 18 277.00 | 2 884.00 | 21 161.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 112 000.00 | 168 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 76 748.00 | 8 245.00 | 68 503.00 | 76 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 217.00 | 188 278.00 | 4 939.00 | 193 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 875.00 | 618 064.00 | 50 811.00 | 668 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 253.00 | 944 864.00 | 318 389.00 | 1 263 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 223.00 | 54 193.00 | 1 990 030.00 | 2 044 223.00 |
BZ Autres créances | 465 160.00 | | 465 160.00 | 465 160.00 |
CF Disponibilités | 5 800 781.00 | | 5 800 781.00 | 5 800 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 311 964.00 | 54 193.00 | 8 257 771.00 | 8 311 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 575 217.00 | 999 057.00 | 8 576 160.00 | 9 575 217.00 |
CU Autres participations | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 009 723.00 | | | 1 009 723.00 |
DH Report à nouveau | | 569 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 049.00 | 440 694.00 | | 214 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 276.00 | 1 179 227.00 | | 1 393 276.00 |
DP Provisions pour risques | 997 197.00 | 958 605.00 | | 997 197.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 940.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 997 197.00 | 1 001 545.00 | | 997 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 343.00 | | | 195 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 854.00 | 1 836 584.00 | | 1 329 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 171.00 | 2 169 288.00 | | 1 165 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 039.00 | 21 960.00 | | 17 039.00 |
EA Autres dettes | 96 612.00 | 81 386.00 | | 96 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 380 053.00 | 3 947 394.00 | | 3 380 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 185 688.00 | 8 056 612.00 | | 6 185 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 576 160.00 | 10 237 384.00 | | 8 576 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
FG Production vendue services | 9 955 745.00 | | 9 955 745.00 | 9 955 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 957 937.00 | | 9 957 937.00 | 9 957 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 762 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 134 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 689 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 553 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 952.00 | 1 042.00 | | 37 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 952.00 | 1 042.00 | | 37 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 4 199.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 863.00 | 28.00 | | 2 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138.00 | 4 227.00 | | 3 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 815.00 | -3 185.00 | | 34 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -19 668.00 | 171 960.00 | | -19 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 172.00 | 270 111.00 | | 49 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800 615.00 | 15 658 070.00 | | 10 800 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 586 566.00 | 15 217 376.00 | | 10 586 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 049.00 | 440 694.00 | | 214 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 524.00 | | 70 284.00 | 1 279 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 636.00 | 23 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 556.00 | 1 263 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 778.00 | 301 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 143.00 | 938 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 938.00 | | | 302 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 035.00 | | 64 948.00 | 953 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 552.00 | | 5 336.00 | 23 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 032.00 | 92 059.00 | 52 227.00 | 905 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 448.00 | 30 606.00 | 1 778.00 | 101 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 584.00 | 61 453.00 | 50 450.00 | 803 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 001 545.00 | 689 076.00 | 693 425.00 | 1 001 545.00 |
6T Sur comptes clients | 99 689.00 | 33 365.00 | 78 861.00 | 99 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 689.00 | 33 365.00 | 78 861.00 | 99 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 234.00 | 722 441.00 | 772 285.00 | 1 101 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 722 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 854.00 | 1 329 854.00 | | 1 329 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 859.00 | 313 859.00 | | 313 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 721.00 | 231 721.00 | | 231 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 954.00 | 291 954.00 | | 291 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 380 053.00 | 3 380 053.00 | | 3 380 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 223.00 | 2 044 223.00 | | 2 044 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 208 648.00 | 208 648.00 | | 208 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 122.00 | 237 122.00 | | 237 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VP Divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 443.00 | 2 509 443.00 | | 2 509 443.00 |
VW T.V.A. | 566 129.00 | 566 129.00 | | 566 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 185 688.00 | 6 185 688.00 | | 6 185 688.00 |