| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 938.00 | 17 448.00 | 5 490.00 | 22 938.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 84 000.00 | 196 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 27 447.00 | 348.00 | 27 099.00 | 27 447.00 |
AP Constructions | 27 387.00 | 2 282.00 | 25 105.00 | 27 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 249.00 | 224 385.00 | 9 864.00 | 234 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 951.00 | 576 569.00 | 87 383.00 | 663 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 524.00 | 905 032.00 | 374 492.00 | 1 279 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 830 290.00 | 99 689.00 | 4 730 601.00 | 4 830 290.00 |
BZ Autres créances | 287 123.00 | | 287 123.00 | 287 123.00 |
CF Disponibilités | 4 841 890.00 | | 4 841 890.00 | 4 841 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 962 581.00 | 99 689.00 | 9 862 892.00 | 9 962 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 242 105.00 | 1 004 721.00 | 10 237 384.00 | 11 242 105.00 |
CU Autres participations | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104.00 | | | 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | 569 028.00 | | | 569 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 694.00 | | | 440 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 227.00 | | | 1 179 227.00 |
DP Provisions pour risques | 958 605.00 | | | 958 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 001 545.00 | | | 1 001 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 584.00 | | | 1 836 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169 288.00 | | | 2 169 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
EA Autres dettes | 81 386.00 | | | 81 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 947 394.00 | | | 3 947 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 056 612.00 | | | 8 056 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 237 384.00 | | | 10 237 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 056 612.00 | | | 8 056 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
FG Production vendue services | 14 918 989.00 | | 14 918 989.00 | 14 918 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 925 224.00 | | 14 925 224.00 | 14 925 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 657 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 624 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 691 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 770 808.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 771 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 185.00 | | | -3 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 960.00 | | | 171 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 111.00 | | | 270 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 658 070.00 | | | 15 658 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 217 376.00 | | | 15 217 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 694.00 | | | 440 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 931.00 | | 91 364.00 | 1 262 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 770.00 | 1 279 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 263.00 | 302 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 507.00 | 953 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 384.00 | | 7 817.00 | 302 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 995.00 | | 83 546.00 | 936 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 357.00 | 87 416.00 | 74 742.00 | 892 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 384.00 | 30 327.00 | 7 263.00 | 78 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 973.00 | 57 089.00 | 67 478.00 | 813 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802 477.00 | 770 808.00 | 571 741.00 | 802 477.00 |
6T Sur comptes clients | 146 192.00 | 80 201.00 | 126 704.00 | 146 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 192.00 | 80 201.00 | 126 704.00 | 146 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 670.00 | 851 009.00 | 698 444.00 | 948 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 851 009.00 | 698 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 584.00 | 1 836 584.00 | | 1 836 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 562.00 | 440 562.00 | | 440 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 579.00 | 338 579.00 | | 338 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 386.00 | 81 386.00 | | 81 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 947 394.00 | 3 947 394.00 | | 3 947 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 4 806 904.00 | 4 806 904.00 | | 4 806 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VB T. V. A. | 274 198.00 | 274 198.00 | | 274 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 233.00 | 81 233.00 | | 81 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 121 051.00 | 5 121 051.00 | | 5 121 051.00 |
VW T.V.A. | 1 270 847.00 | 1 270 847.00 | | 1 270 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 056 612.00 | 8 056 612.00 | | 8 056 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 777.00 | | | 104 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 308.00 | | | 322 308.00 |
ST Autres comptes | 1 526 800.00 | | | 1 526 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 110 446.00 | | | 1 110 446.00 |
YT Sous‐traitance | 5 793 284.00 | | | 5 793 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 871 565.00 | | | 871 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 276.00 | | | 113 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218 053.00 | | | 218 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 034 569.00 | | | 3 034 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 859 818.00 | | | 1 859 818.00 |
ZE Dividendes | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 624 403.00 | | | 9 624 403.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |