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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 384.00 | 20 726.00 | 1 658.00 | 22 384.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 28 000.00 | 252 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 1 580.00 | 1 494.00 | 86.00 | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 075.00 | 217 806.00 | 31 269.00 | 249 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 149.00 | 575 346.00 | 163 803.00 | 739 149.00 |
BF Prêts | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 406.00 | 843 372.00 | 473 034.00 | 1 316 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 251 215.00 | 122 031.00 | 5 129 184.00 | 5 251 215.00 |
BZ Autres créances | 398 498.00 | | 398 498.00 | 398 498.00 |
CF Disponibilités | 2 809 190.00 | | 2 809 190.00 | 2 809 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 501 614.00 | 122 031.00 | 8 379 584.00 | 8 501 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 818 020.00 | 965 403.00 | 8 852 617.00 | 9 818 020.00 |
CU Autres participations | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104.00 | | | 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 278.00 | | | 1 031 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 496.00 | | | 476 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 278.00 | | | 1 677 278.00 |
DP Provisions pour risques | 696 384.00 | | | 696 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 384.00 | | | 706 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 006.00 | | | 1 397 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 892 894.00 | | | 1 892 894.00 |
EA Autres dettes | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 173 348.00 | | | 3 173 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 468 955.00 | | | 6 468 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 852 617.00 | | | 8 852 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 468 955.00 | | | 6 468 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
FG Production vendue services | 13 485 503.00 | | 13 485 503.00 | 13 485 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 492 973.00 | | 13 492 973.00 | 13 492 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 053 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 311 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 643 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 649 805.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 185 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 534.00 | | | -25 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 618.00 | | | 144 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 865.00 | | | 220 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 053 215.00 | | | 14 053 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 576 719.00 | | | 13 576 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 496.00 | | | 476 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 677.00 | | -85 874.00 | 1 341 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 583.00 | 24 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -60 603.00 | 1 316 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -69 186.00 | 989 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 884.00 | | 2 500.00 | 299 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 991.00 | | -88 374.00 | 1 008 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 839.00 | 141 208.00 | 26 674.00 | 728 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 884.00 | 28 842.00 | | 19 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 955.00 | 112 365.00 | 26 674.00 | 708 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 898.00 | 649 805.00 | 488 319.00 | 544 898.00 |
6T Sur comptes clients | 136 772.00 | 25 466.00 | 40 207.00 | 136 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 772.00 | 25 466.00 | 40 207.00 | 136 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 670.00 | 675 271.00 | 528 526.00 | 681 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675 271.00 | 528 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 006.00 | 1 397 006.00 | | 1 397 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 743.00 | 334 743.00 | | 334 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 347.00 | 238 347.00 | | 238 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 173 348.00 | 3 173 348.00 | | 3 173 348.00 |
UP Prêts | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 135 645.00 | | | 5 135 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | | | 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 570.00 | | | 115 570.00 |
VB T. V. A. | 189 690.00 | | | 189 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
VP Divers | 116 657.00 | | | 116 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 184.00 | 101 184.00 | | 101 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 347.00 | | | 70 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 693 451.00 | 5 693 451.00 | | 5 693 451.00 |
VW T.V.A. | 1 218 620.00 | 1 218 620.00 | | 1 218 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 468 955.00 | 6 468 955.00 | | 6 468 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 004.00 | | | 150 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 102.00 | | | 81 102.00 |
ST Autres comptes | 1 868 547.00 | | | 1 868 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 110 130.00 | | | 1 110 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |
YT Sous‐traitance | 3 555 025.00 | | | 3 555 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 697 057.00 | | | 697 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 504.00 | | | 69 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 508.00 | | | 219 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 782 040.00 | | | 2 782 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 153 443.00 | | | 1 153 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 311 861.00 | | | 7 311 861.00 |